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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1.00 | | 1.00 | 1.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 950.00 | 150.00 | 799.00 | 950.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 245 940.00 | 22 749.00 | 223 191.00 | 245 940.00 |
AX Avances et acomptes | 7 783.00 | | 7 783.00 | 7 783.00 |
BD Autres titres immobilisés | 4 600.00 | | 4 600.00 | 4 600.00 |
BH Autres immobilisations financières | 20 394.00 | | 20 394.00 | 20 394.00 |
BJ TOTAL (I) | 279 669.00 | 22 899.00 | 256 769.00 | 279 669.00 |
BT Marchandises | 437 970.00 | 150 720.00 | 287 250.00 | 437 970.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 46 344.00 | | 46 344.00 | 46 344.00 |
BZ Autres créances | 159 589.00 | | 159 589.00 | 159 589.00 |
CF Disponibilités | 84 208.00 | | 84 208.00 | 84 208.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 674.00 | | 4 674.00 | 4 674.00 |
CJ TOTAL (II) | 732 787.00 | 150 720.00 | 582 067.00 | 732 787.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 012 456.00 | 173 619.00 | 838 836.00 | 1 012 456.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 12 381.00 | | | 12 381.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 171 923.00 | | | 171 923.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 44 652.00 | | | 44 652.00 |
DL TOTAL (I) | 228 957.00 | | | 228 957.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 26 728.00 | | | 26 728.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 455 645.00 | | | 455 645.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 119 988.00 | | | 119 988.00 |
EA Autres dettes | 7 517.00 | | | 7 517.00 |
EC TOTAL (IV) | 609 879.00 | | | 609 879.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 838 836.00 | | | 838 836.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 609 879.00 | | | 609 879.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 438 886.00 | | 1 438 886.00 | 1 438 886.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 438 886.00 | | 1 438 886.00 | 1 438 886.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 7 333.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 140 605.00 | |
FQ Autres produits | | | 68.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 586 894.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 818 341.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -66 210.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 386.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 266 619.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 42 677.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 189 597.00 | |
FZ Charges sociales | | | 57 612.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 19 498.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 150 720.00 | |
GE Autres charges | | | 8 722.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 487 966.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 98 927.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 156.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 156.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -156.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 98 771.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 42 843.00 | | | 42 843.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 40 505.00 | | | 40 505.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 40 505.00 | | | 40 505.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -40 505.00 | | | -40 505.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 13 614.00 | | | 13 614.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 586 894.00 | | | 1 586 894.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 542 242.00 | | | 1 542 242.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 44 652.00 | | | 44 652.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 279 668.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 24 994.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 279 669.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 3.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 254 673.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 254 673.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 24 994.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 401.00 | 19 498.00 | | 3 401.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 401.00 | 19 498.00 | | 3 401.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 97 762.00 | 150 720.00 | 97 762.00 | 97 762.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 97 762.00 | 150 720.00 | 97 762.00 | 97 762.00 |
7C TOTAL GENERAL | 97 762.00 | 150 720.00 | 97 762.00 | 97 762.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 150 720.00 | 97 762.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 455 645.00 | 455 645.00 | | 455 645.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 16 397.00 | 16 397.00 | | 16 397.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 23 165.00 | 23 165.00 | | 23 165.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 13 614.00 | 13 614.00 | | 13 614.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 517.00 | 7 517.00 | | 7 517.00 |
UT Autres immobilisations financières | 20 394.00 | | 20 394.00 | 20 394.00 |
UX Autres créances clients | 46 344.00 | 46 344.00 | | 46 344.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 28.00 | 28.00 | | 28.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 5 913.00 | 5 913.00 | | 5 913.00 |
VB T. V. A. | 34 996.00 | 34 996.00 | | 34 996.00 |
VI Groupe et associés | 26 728.00 | 26 728.00 | | 26 728.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 39 911.00 | 39 911.00 | | 39 911.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 118 651.00 | 118 651.00 | | 118 651.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 674.00 | 4 674.00 | | 4 674.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 231 003.00 | 210 609.00 | 20 394.00 | 231 003.00 |
VW T.V.A. | 26 900.00 | 26 900.00 | | 26 900.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 609 879.00 | 609 879.00 | | 609 879.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 22 245.00 | | | 22 245.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 25 573.00 | | | 25 573.00 |
ST Autres comptes | 72 962.00 | | | 72 962.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 114 414.00 | | | 114 414.00 |
YT Sous‐traitance | 53 135.00 | | | 53 135.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 533.00 | | | 533.00 |
YW Taxe professionnelle | 20 432.00 | | | 20 432.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 42 677.00 | | | 42 677.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 287 456.00 | | | 287 456.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 204 143.00 | | | 204 143.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 266 619.00 | | | 266 619.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 11.00 | | | 11.00 |