| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1.00 | | 1.00 | 1.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 950.00 | 340.00 | 610.00 | 950.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 263 006.00 | 49 772.00 | 213 234.00 | 263 006.00 |
AX Avances et acomptes | 7 783.00 | | 7 783.00 | 7 783.00 |
BD Autres titres immobilisés | 4 753.00 | | 4 753.00 | 4 753.00 |
BH Autres immobilisations financières | 20 394.00 | | 20 394.00 | 20 394.00 |
BJ TOTAL (I) | 296 887.00 | 50 113.00 | 246 774.00 | 296 887.00 |
BT Marchandises | 485 677.00 | 140 637.00 | 345 039.00 | 485 677.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 64 418.00 | | 64 418.00 | 64 418.00 |
BZ Autres créances | 138 842.00 | | 138 842.00 | 138 842.00 |
CF Disponibilités | 68 231.00 | | 68 231.00 | 68 231.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 031.00 | | 9 031.00 | 9 031.00 |
CJ TOTAL (II) | 766 198.00 | 140 637.00 | 625 561.00 | 766 198.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 063 085.00 | 190 750.00 | 872 335.00 | 1 063 085.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 12 381.00 | 12 381.00 | | 12 381.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 171 924.00 | 171 924.00 | | 171 924.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 239.00 | | | 1 239.00 |
DH Report à nouveau | 43 413.00 | | | 43 413.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 42 620.00 | 44 652.00 | | 42 620.00 |
DL TOTAL (I) | 271 577.00 | 228 957.00 | | 271 577.00 |
DP Provisions pour risques | 1.00 | | | 1.00 |
DT Autres emprunts obligataires | 1.00 | | | 1.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 140 098.00 | 26 728.00 | | 140 098.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 957.00 | | | 1 957.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 340 456.00 | 455 645.00 | | 340 456.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 114 085.00 | 119 988.00 | | 114 085.00 |
EA Autres dettes | 4 162.00 | 7 517.00 | | 4 162.00 |
EC TOTAL (IV) | 600 758.00 | 609 879.00 | | 600 758.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 872 335.00 | 838 837.00 | | 872 335.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 140 098.00 | | | 140 098.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 279 669.00 | | 17 218.00 | 279 669.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 25 147.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 296 887.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 271 739.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1.00 | | | 1.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 254 674.00 | | 17 065.00 | 254 674.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 24 994.00 | | 153.00 | 24 994.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 22 900.00 | 27 213.00 | 50 113.00 | 22 900.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 22 900.00 | 27 213.00 | 50 113.00 | 22 900.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 340 456.00 | 340 456.00 | | 340 456.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 144 260.00 | 144 260.00 | | 144 260.00 |
UT Autres immobilisations financières | 20 394.00 | | 20 394.00 | 20 394.00 |
UX Autres créances clients | 64 418.00 | 64 418.00 | | 64 418.00 |
VP Divers | 138 842.00 | 138 842.00 | | 138 842.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 114 085.00 | 114 085.00 | | 114 085.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 031.00 | 9 031.00 | | 9 031.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 232 685.00 | 212 291.00 | 20 394.00 | 232 685.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 598 801.00 | 598 801.00 | | 598 801.00 |
| |
| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 11.00 | | | 11.00 |