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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 50 381.00 | 45 110.00 | 5 270.00 | 50 381.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 165 919.00 | 65 675.00 | 100 243.00 | 165 919.00 |
BD Autres titres immobilisés | 217.00 | | 217.00 | 217.00 |
BH Autres immobilisations financières | 15 574.00 | | 15 574.00 | 15 574.00 |
BJ TOTAL (I) | 232 092.00 | 110 786.00 | 121 305.00 | 232 092.00 |
BP En cours de production de services | 46 120.00 | | 46 120.00 | 46 120.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 857 344.00 | 16 046.00 | 841 297.00 | 857 344.00 |
BZ Autres créances | 54 678.00 | | 54 678.00 | 54 678.00 |
CF Disponibilités | 604 428.00 | | 604 428.00 | 604 428.00 |
CH Charges constatées d’avance | 45 808.00 | | 45 808.00 | 45 808.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 608 380.00 | 16 046.00 | 1 592 334.00 | 1 608 380.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 840 473.00 | 126 833.00 | 1 713 639.00 | 1 840 473.00 |
CR Parts à plus d’un an | 43 248.00 | | | 43 248.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 88 450.00 | | | 88 450.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 67 725.00 | | | 67 725.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 844.00 | | | 8 844.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 1 600.00 | | | 1 600.00 |
DG Autres réserves | 767 993.00 | | | 767 993.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 42 564.00 | | | 42 564.00 |
DL TOTAL (I) | 977 176.00 | | | 977 176.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 345 971.00 | | | 345 971.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 85 047.00 | | | 85 047.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 291 240.00 | | | 291 240.00 |
EA Autres dettes | 14 202.00 | | | 14 202.00 |
EC TOTAL (IV) | 736 463.00 | | | 736 463.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 713 639.00 | | | 1 713 639.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 464 343.00 | | | 464 343.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 123.00 | | | 123.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 50 381.00 | | | 50 381.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 163 666.00 | | | 163 666.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15 873.00 | 3.00 | 85.00 | 15 873.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 84 123.00 | 26 664.00 | | 84 123.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 39 603.00 | 5 508.00 | | 39 603.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 44 520.00 | 21 156.00 | | 44 520.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 85 048.00 | 85 048.00 | | 85 048.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 291 241.00 | 291 241.00 | | 291 241.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 14 203.00 | 14 203.00 | | 14 203.00 |
UT Autres immobilisations financières | 15 574.00 | | 15 574.00 | 15 574.00 |
UX Autres créances clients | 857 344.00 | 818 832.00 | 38 512.00 | 857 344.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 123.00 | 123.00 | | 123.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 345 848.00 | 73 729.00 | 272 120.00 | 345 848.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 28 682.00 | | | 28 682.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 54 679.00 | 49 942.00 | 4 736.00 | 54 679.00 |
VS Charges constatées d’avance | 45 809.00 | 45 809.00 | | 45 809.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 973 406.00 | 914 584.00 | 58 822.00 | 973 406.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 736 463.00 | 464 343.00 | 272 120.00 | 736 463.00 |