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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 815.00 | 3 815.00 | | 3 815.00 |
AH Fonds commercial | 7 622.00 | | 7 622.00 | 7 622.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 557 890.00 | 274 642.00 | 283 249.00 | 557 890.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 277 530.00 | 257 964.00 | 19 567.00 | 277 530.00 |
BH Autres immobilisations financières | 200.00 | | 200.00 | 200.00 |
BJ TOTAL (I) | 847 058.00 | 536 420.00 | 310 638.00 | 847 058.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 12 987.00 | | 12 987.00 | 12 987.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 1 360.00 | | 1 360.00 | 1 360.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 296 919.00 | 34 831.00 | 262 088.00 | 296 919.00 |
BZ Autres créances | 63 148.00 | | 63 148.00 | 63 148.00 |
CF Disponibilités | 513 001.00 | | 513 001.00 | 513 001.00 |
CJ TOTAL (II) | 887 416.00 | 34 831.00 | 852 584.00 | 887 416.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 734 473.00 | 571 251.00 | 1 163 222.00 | 1 734 473.00 |
CP Parts à moins d’un an | 200.00 | | | 200.00 |
CR Parts à plus d’un an | 1.00 | | | 1.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 22 867.00 | 22 867.00 | | 22 867.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 287.00 | 2 287.00 | | 2 287.00 |
DG Autres réserves | 202 008.00 | 151 881.00 | | 202 008.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 63 296.00 | 50 127.00 | | 63 296.00 |
DL TOTAL (I) | 290 458.00 | 227 162.00 | | 290 458.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 410 499.00 | 196 176.00 | | 410 499.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 212 069.00 | 226 419.00 | | 212 069.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 224 527.00 | 205 842.00 | | 224 527.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 18 972.00 | 27 123.00 | | 18 972.00 |
EA Autres dettes | 6 697.00 | 512.00 | | 6 697.00 |
EC TOTAL (IV) | 872 764.00 | 656 072.00 | | 872 764.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 163 222.00 | 883 234.00 | | 1 163 222.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 755 786.00 | 656 072.00 | | 755 786.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 234.00 | | 234.00 | 234.00 |
FD Production vendue biens | 1 431 449.00 | | 1 431 449.00 | 1 431 449.00 |
FG Production vendue services | 495 498.00 | | 495 498.00 | 495 498.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 927 180.00 | | 1 927 180.00 | 1 927 180.00 |
FM Production stockée | | | -2 165.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 21 151.00 | |
FQ Autres produits | | | 295.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 946 462.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 053 468.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 11 359.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 674 147.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 662.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 57 860.00 | |
FZ Charges sociales | | | 15 795.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 90 540.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 35.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 909 866.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 36 596.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | | |
GN Différences positives de change | | | | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 763.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 763.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 763.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 34 833.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 20 770.00 | 9 010.00 | | 20 770.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 41 500.00 | | | 41 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 41 500.00 | | | 41 500.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 41 500.00 | | | 41 500.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 13 037.00 | 8 491.00 | | 13 037.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 987 962.00 | 1 515 467.00 | | 1 987 962.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 924 666.00 | 1 465 340.00 | | 1 924 666.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 63 296.00 | 50 127.00 | | 63 296.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 16 537.00 | 16 537.00 | | 16 537.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 820 808.00 | | 129 000.00 | 820 808.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 200.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 102 750.00 | 847 058.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 11 437.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 102 750.00 | 835 421.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 11 437.00 | | | 11 437.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 809 171.00 | | 129 000.00 | 809 171.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 200.00 | | | 200.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 548 630.00 | 90 540.00 | 102 750.00 | 548 630.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 815.00 | | | 3 815.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 544 815.00 | 90 540.00 | 102 750.00 | 544 815.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5F Provisions pour renouvellement des immobilisations | | | | |
6T Sur comptes clients | 35 212.00 | | 381.00 | 35 212.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 35 212.00 | | 381.00 | 35 212.00 |
7C TOTAL GENERAL | 35 212.00 | | 381.00 | 35 212.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 381.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 224 527.00 | 224 527.00 | | 224 527.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 362.00 | 5 362.00 | | 5 362.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 355.00 | 5 355.00 | | 5 355.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 697.00 | 6 697.00 | | 6 697.00 |
UT Autres immobilisations financières | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
UX Autres créances clients | 255 124.00 | 255 124.00 | | 255 124.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 41 796.00 | 41 796.00 | | 41 796.00 |
VB T. V. A. | 13 085.00 | 13 085.00 | | 13 085.00 |
VC Groupe et associés | 9 789.00 | 9 789.00 | | 9 789.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 410 499.00 | 293 521.00 | 116 978.00 | 410 499.00 |
VI Groupe et associés | 212 069.00 | 212 069.00 | | 212 069.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 299 000.00 | | | 299 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 84 677.00 | | | 84 677.00 |
VP Divers | 12 194.00 | 12 194.00 | | 12 194.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 493.00 | 493.00 | | 493.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 28 081.00 | 28 081.00 | | 28 081.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 360 268.00 | 360 268.00 | | 360 268.00 |
VW T.V.A. | 7 761.00 | 7 761.00 | | 7 761.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 872 764.00 | 755 786.00 | 116 978.00 | 872 764.00 |