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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 815.00 | 3 815.00 | | 3 815.00 |
AH Fonds commercial | 7 622.00 | | 7 622.00 | 7 622.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 560 090.00 | 347 109.00 | 212 981.00 | 560 090.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 277 530.00 | 271 080.00 | 6 450.00 | 277 530.00 |
BH Autres immobilisations financières | 200.00 | | 200.00 | 200.00 |
BJ TOTAL (I) | 849 258.00 | 622 004.00 | 227 253.00 | 849 258.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 17 444.00 | | 17 444.00 | 17 444.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 373 160.00 | 33 608.00 | 339 552.00 | 373 160.00 |
BZ Autres créances | 58 497.00 | | 58 497.00 | 58 497.00 |
CF Disponibilités | 374 744.00 | | 374 744.00 | 374 744.00 |
CJ TOTAL (II) | 823 844.00 | 33 608.00 | 790 237.00 | 823 844.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 673 102.00 | 655 612.00 | 1 017 490.00 | 1 673 102.00 |
CP Parts à moins d’un an | 200.00 | | | 200.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 22 867.00 | 22 867.00 | | 22 867.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 287.00 | 2 287.00 | | 2 287.00 |
DG Autres réserves | 265 304.00 | 202 008.00 | | 265 304.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 39 715.00 | 63 296.00 | | 39 715.00 |
DL TOTAL (I) | 330 173.00 | 290 458.00 | | 330 173.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 116 977.00 | 410 499.00 | | 116 977.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 212 069.00 | 212 069.00 | | 212 069.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 326 766.00 | 224 527.00 | | 326 766.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 27 690.00 | 18 972.00 | | 27 690.00 |
EA Autres dettes | 3 815.00 | 6 697.00 | | 3 815.00 |
EC TOTAL (IV) | 687 317.00 | 872 764.00 | | 687 317.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 017 490.00 | 1 163 222.00 | | 1 017 490.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 639 195.00 | 755 786.00 | | 639 195.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 15 253.00 | | 15 253.00 | 15 253.00 |
FD Production vendue biens | 1 305 021.00 | | 1 305 021.00 | 1 305 021.00 |
FG Production vendue services | 470 612.00 | | 470 612.00 | 470 612.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 790 886.00 | | 1 790 886.00 | 1 790 886.00 |
FM Production stockée | | | -1 360.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 16 439.00 | |
FQ Autres produits | | | 39.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 806 004.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 990 809.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -4 457.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 590 382.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 697.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 60 513.00 | |
FZ Charges sociales | | | 15 283.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 87 419.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 7 387.00 | |
GE Autres charges | | | 9 328.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 763 361.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 42 642.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 001.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | -6.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 194.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 194.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 194.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 41 448.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 7 828.00 | 20 770.00 | | 7 828.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 071.00 | | | 4 071.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 41 500.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 071.00 | 41 500.00 | | 4 071.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 665.00 | | | 665.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 665.00 | | | 665.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 406.00 | 41 500.00 | | 3 406.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 139.00 | 13 037.00 | | 5 139.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 810 075.00 | 1 987 962.00 | | 1 810 075.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 770 360.00 | 1 924 666.00 | | 1 770 360.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 39 715.00 | 63 296.00 | | 39 715.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 16 537.00 | 16 537.00 | | 16 537.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 847 058.00 | | 4 700.00 | 847 058.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 200.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 500.00 | 849 258.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 11 437.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 500.00 | 837 621.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 11 437.00 | | | 11 437.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 835 421.00 | | 4 700.00 | 835 421.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 200.00 | | | 200.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 536 420.00 | 87 419.00 | 1 835.00 | 536 420.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 815.00 | | | 3 815.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 532 605.00 | 87 419.00 | 1 835.00 | 532 605.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 34 831.00 | 7 387.00 | 8 611.00 | 34 831.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 34 831.00 | 7 387.00 | 8 611.00 | 34 831.00 |
7C TOTAL GENERAL | 34 831.00 | 7 387.00 | 8 611.00 | 34 831.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 7 387.00 | 8 611.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 326 766.00 | 326 766.00 | | 326 766.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 726.00 | 10 726.00 | | 10 726.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 380.00 | 4 380.00 | | 4 380.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 815.00 | 3 815.00 | | 3 815.00 |
UT Autres immobilisations financières | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
UX Autres créances clients | 332 831.00 | 332 831.00 | | 332 831.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 40 329.00 | 40 329.00 | | 40 329.00 |
VB T. V. A. | 6 634.00 | 6 634.00 | | 6 634.00 |
VC Groupe et associés | 21 967.00 | 21 967.00 | | 21 967.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 116 977.00 | 68 856.00 | 48 122.00 | 116 977.00 |
VI Groupe et associés | 212 069.00 | 212 069.00 | | 212 069.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 293 522.00 | | | 293 522.00 |
VP Divers | 4 278.00 | 4 278.00 | | 4 278.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 144.00 | 144.00 | | 144.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 25 617.00 | 25 617.00 | | 25 617.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 431 856.00 | 431 856.00 | | 431 856.00 |
VW T.V.A. | 12 440.00 | 12 440.00 | | 12 440.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 687 317.00 | 639 195.00 | 48 122.00 | 687 317.00 |