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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 913 489.00 | 1 755 185.00 | 158 303.00 | 1 913 489.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 36 370.00 | 36 186.00 | 184.00 | 36 370.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 949 874.00 | 1 791 371.00 | 158 502.00 | 1 949 874.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 237 600.00 | | 237 600.00 | 237 600.00 |
BZ Autres créances | 590 329.00 | | 590 329.00 | 590 329.00 |
CF Disponibilités | 49 517.00 | | 49 517.00 | 49 517.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 877 446.00 | | 877 446.00 | 877 446.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 827 320.00 | 1 791 371.00 | 1 035 949.00 | 2 827 320.00 |
CU Autres participations | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DG Autres réserves | 413 295.00 | 413 295.00 | | 413 295.00 |
DH Report à nouveau | -66 995.00 | 193 571.00 | | -66 995.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -56 293.00 | -260 566.00 | | -56 293.00 |
DL TOTAL (I) | 306 507.00 | 362 800.00 | | 306 507.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 338 278.00 | 298 559.00 | | 338 278.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 148 143.00 | 251 901.00 | | 148 143.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 43 020.00 | 60 207.00 | | 43 020.00 |
EC TOTAL (IV) | 729 441.00 | 810 666.00 | | 729 441.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 035 949.00 | 1 173 466.00 | | 1 035 949.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 338 278.00 | | | 338 278.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 198 000.00 | | 198 000.00 | 198 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 198 000.00 | | 198 000.00 | 198 000.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 127 998.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 326 003.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 257 406.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 459.00 | |
FY Salaires et traitements | | | | |
FZ Charges sociales | | | -1 132.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 120 297.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 378 034.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -52 030.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4 927.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 927.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 285.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 285.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 641.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -51 389.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 167.00 | 330.00 | | 1 167.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 3 500.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 167.00 | 3 830.00 | | 1 167.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 6 071.00 | 5 574.00 | | 6 071.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 071.00 | 5 574.00 | | 6 071.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -4 904.00 | -1 744.00 | | -4 904.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 332 097.00 | 206 083.00 | | 332 097.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 388 390.00 | 466 649.00 | | 388 390.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -56 293.00 | -260 566.00 | | -56 293.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | | 1 118.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 949 873.00 | | | 1 949 873.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 949 873.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 949 858.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 949 858.00 | | | 1 949 858.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15.00 | | | 15.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 671 074.00 | 120 297.00 | | 1 671 074.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 671 074.00 | 120 297.00 | | 1 671 074.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 148 143.00 | 148 143.00 | | 148 143.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 296.00 | 296.00 | | 296.00 |
UX Autres créances clients | 237 600.00 | 237 600.00 | | 237 600.00 |
VB T. V. A. | 76 113.00 | 76 113.00 | | 76 113.00 |
VC Groupe et associés | 514 216.00 | 514 216.00 | | 514 216.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
VI Groupe et associés | 338 278.00 | 338 278.00 | | 338 278.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 124.00 | 3 124.00 | | 3 124.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 827 929.00 | 827 929.00 | | 827 929.00 |
VW T.V.A. | 39 600.00 | 39 600.00 | | 39 600.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 729 441.00 | 729 441.00 | | 729 441.00 |