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Acceuil > LISTE DES BILANS : ESTIVALE LOISIRS

Dépôt Confidentialité cloture document
2023-05-17 Public 2022-10-31 Complete
2022-06-07 Public 2021-10-31 Complete
2021-05-21 Public 2020-10-31 Complete
2020-08-04 Public 2019-10-31 Complete
2018-07-18 Public 2017-12-31 Complete
2017-07-27 Public 2016-12-31 Complete
DénominationESTIVALE LOISIRS
Siren451263560
Cloture31/10/2022
Code du Greffe1704
Numéro de dépôt2669
Numéro de Gestion2004B50119
Code Activité5530Z
Date de cloture n-131/10/2021
Durée exercice 12
Durée exercice n-112
Date de dépôt17/05/2023
Modification00 Comptes annuels saisis sans anomalie
Type de BilanC : Complet
Code de la deviseEUR
ConfidentialitéPublic
Adresse17570 Les Mathes
1 - Actif (bilan)Montant brut année NAmortissement année NNet année NNet année N-1
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels 1 913 489.00 1 842 765.00 70 724.00 1 913 489.00
AT Autres immobilisations corporelles 36 370.00 36 286.00 84.00 36 370.00
BJ TOTAL (I) 1 949 874.00 1 879 051.00 70 823.00 1 949 874.00
BX Clients et comptes rattachés 237 600.00 237 600.00 237 600.00
BZ Autres créances 541 680.00 541 680.00 541 680.00
CF Disponibilités 11 275.00 11 275.00 11 275.00
CJ TOTAL (II) 790 555.00 790 555.00 790 555.00
CO TOTAL GENERAL (0 à V) 2 740 429.00 1 879 051.00 861 378.00 2 740 429.00
CU Autres participations 15.00 15.00 15.00
2 - Passif (bilan)Montant année NMontant année N-1
DA Capital social ou individuel 15 000.00 15 000.00 15 000.00
DD Réserve légale (1) 1 500.00 1 500.00 1 500.00
DG Autres réserves 413 295.00 413 295.00 413 295.00
DH Report à nouveau -123 288.00 -66 995.00 -123 288.00
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) -149 287.00 -56 293.00 -149 287.00
DL TOTAL (I) 157 220.00 306 507.00 157 220.00
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) 179 023.00 200 000.00 179 023.00
DV Emprunts et dettes financières divers (4) 336 354.00 338 278.00 336 354.00
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés 146 070.00 148 143.00 146 070.00
DY Dettes fiscales et sociales 42 711.00 43 020.00 42 711.00
EC TOTAL (IV) 704 158.00 729 441.00 704 158.00
EE TOTAL GENERAL (I à V) 861 378.00 1 035 949.00 861 378.00
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an 575 806.00 729 441.00 575 806.00
3 - Compte de résultatMontant France année NMontant Export année NTotal année NTotal année N-1
FG Production vendue services 198 000.00 198 000.00 198 000.00
FJ Chiffres d’affaires nets 198 000.00 198 000.00 198 000.00
FO Subventions d’exploitation
FQ Autres produits 41.00
FR Total des produits d’exploitation (I) 198 041.00
FW Autres achats et charges externes 255 241.00
FX Impôts, taxes et versements assimilés 1 714.00
FZ Charges sociales
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements 87 680.00
GE Autres charges 3.00
GF Total des charges d’exploitation (II) 344 637.00
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) -146 596.00
GL Autres intérêts et produits assimilés 8 639.00
GP Total des produits financiers (V) 8 639.00
GR Intérêts et charges assimilées 11 639.00
GU Total des charges financières (VI) 11 639.00
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) -2 999.00
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) -149 596.00
4 - Compte de résultat (suite)Montant année NMontant année N-1
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion 309.00 1 167.00 309.00
HD Total des produits exceptionnels (VII) 309.00 1 167.00 309.00
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion 6 071.00
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) 6 071.00
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) 309.00 -4 904.00 309.00
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) 206 989.00 332 097.00 206 989.00
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) 356 276.00 388 390.00 356 276.00
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) -149 287.00 -56 293.00 -149 287.00
5 - Immobilisations - Augmentations - DiminutionsValeur brute en début d'année - Poste par posteRéévaluation - CessionsAcquisition - Valeur brute en fin d'année
0G ACQUISITIONS Total Général 1 949 873.00 1 949 873.00
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières 15.00
I4 DIMINUTIONS Total Général 1 949 873.00
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles 1 949 858.00
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles 1 949 858.00 1 949 858.00
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières 15.00 15.00
6 - Amortissements Montant en début d'annéeAugmentation : dotation pour l'annéeDiminution repriseMontant en fin d'année
0N AMORTISSEMENTS Total Général 1 791 371.00 87 680.00 1 791 371.00
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles 1 791 371.00 87 680.00 1 791 371.00
8 - Créances et dettesMontant brutMontant à moins d'un anMontant de 1 à 5 ansMontant à plus de 5 ans
8B Fournisseurs et comptes rattachés 146 070.00 146 070.00 146 070.00
UX Autres créances clients 237 600.00 237 600.00 237 600.00
VB T. V. A. 86 236.00 86 236.00 86 236.00
VC Groupe et associés 455 444.00 455 444.00 455 444.00
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine 179 023.00 50 671.00 128 352.00 179 023.00
VI Groupe et associés 336 354.00 336 354.00 336 354.00
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice 4 216.00 4 216.00
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice 25 193.00 25 193.00
VQ Autres impôts, taxes et assimilés 3 111.00 3 111.00 3 111.00
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES 779 280.00 779 280.00 779 280.00
VW T.V.A. 39 600.00 39 600.00 39 600.00
VY TOTAL – ETAT DES DETTES 704 158.00 575 806.00 128 352.00 704 158.00