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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 5 575.00 | 4 187.00 | 1 388.00 | 5 575.00 |
BD Autres titres immobilisés | 7 110.00 | | 7 110.00 | 7 110.00 |
BH Autres immobilisations financières | 49.00 | | 49.00 | 49.00 |
BJ TOTAL (I) | 12 734.00 | 4 187.00 | 8 547.00 | 12 734.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 500.00 | | 2 500.00 | 2 500.00 |
BZ Autres créances | 5 688.00 | | 5 688.00 | 5 688.00 |
CF Disponibilités | 96 328.00 | | 96 328.00 | 96 328.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 056.00 | | 1 056.00 | 1 056.00 |
CJ TOTAL (II) | 105 572.00 | | 105 572.00 | 105 572.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 118 306.00 | 4 187.00 | 114 119.00 | 118 306.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 20.00 | | | 20.00 |
DG Autres réserves | 66 014.00 | | | 66 014.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 22 697.00 | | | 22 697.00 |
DL TOTAL (I) | 97 531.00 | | | 97 531.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 34.00 | | | 34.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 286.00 | | | 5 286.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 831.00 | | | 2 831.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 6 937.00 | | | 6 937.00 |
EA Autres dettes | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
EC TOTAL (IV) | 16 589.00 | | | 16 589.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 114 119.00 | | | 114 119.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 16 589.00 | | | 16 589.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 75 167.00 | | 75 167.00 | 75 167.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 75 167.00 | | 75 167.00 | 75 167.00 |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 75 168.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 39 325.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 056.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 5 200.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 796.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 439.00 | |
GE Autres charges | | | 4.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 48 820.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 26 347.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 99.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 15.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 114.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 145.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 145.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -32.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 26 316.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 619.00 | | | 3 619.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 75 281.00 | | | 75 281.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 52 585.00 | | | 52 585.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 22 697.00 | | | 22 697.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 11 277.00 | | 1 457.00 | 11 277.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 159.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 12 734.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 5 575.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 118.00 | | 1 457.00 | 4 118.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 159.00 | | | 7 159.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 748.00 | 439.00 | | 3 748.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 748.00 | 439.00 | | 3 748.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 831.00 | 2 831.00 | | 2 831.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 985.00 | 1 985.00 | | 1 985.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 3 619.00 | 3 619.00 | | 3 619.00 |
UT Autres immobilisations financières | 49.00 | | 49.00 | 49.00 |
UX Autres créances clients | 2 500.00 | 2 500.00 | | 2 500.00 |
VB T. V. A. | 1 788.00 | 1 788.00 | | 1 788.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 34.00 | 34.00 | | 34.00 |
VI Groupe et associés | 6 786.00 | 6 786.00 | | 6 786.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 34.00 | 34.00 | | 34.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 900.00 | 3 900.00 | | 3 900.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 056.00 | 1 056.00 | | 1 056.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 9 293.00 | 9 244.00 | 49.00 | 9 293.00 |
VW T.V.A. | 1 299.00 | 1 299.00 | | 1 299.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 16 589.00 | 16 589.00 | | 16 589.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 365.00 | | | 1 365.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 2 256.00 | | | 2 256.00 |
ST Autres comptes | 34 570.00 | | | 34 570.00 |
YT Sous‐traitance | 2 500.00 | | | 2 500.00 |
YW Taxe professionnelle | 691.00 | | | 691.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 056.00 | | | 2 056.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 15 033.00 | | | 15 033.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 5 999.00 | | | 5 999.00 |
ZE Dividendes | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 39 325.00 | | | 39 325.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |