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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 117.00 | 3 747.00 | 370.00 | 4 117.00 |
BD Autres titres immobilisés | 7 110.00 | | 7 110.00 | 7 110.00 |
BH Autres immobilisations financières | 49.00 | | 49.00 | 49.00 |
BJ TOTAL (I) | 11 276.00 | 3 747.00 | 7 529.00 | 11 276.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 28 500.00 | | 28 500.00 | 28 500.00 |
BZ Autres créances | 696.00 | | 696.00 | 696.00 |
CF Disponibilités | 57 873.00 | | 57 873.00 | 57 873.00 |
CH Charges constatées d’avance | 98.00 | | 98.00 | 98.00 |
CJ TOTAL (II) | 87 168.00 | | 87 168.00 | 87 168.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 98 444.00 | 3 747.00 | 94 697.00 | 98 444.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 19.00 | | | 19.00 |
DG Autres réserves | 62 998.00 | | | 62 998.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 8 015.00 | | | 8 015.00 |
DL TOTAL (I) | 79 834.00 | | | 79 834.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 575.00 | | | 4 575.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 875.00 | | | 2 875.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 7 412.00 | | | 7 412.00 |
EC TOTAL (IV) | 14 863.00 | | | 14 863.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 94 697.00 | | | 94 697.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 14 863.00 | | | 14 863.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 50 833.00 | | 50 833.00 | 50 833.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 50 833.00 | | 50 833.00 | 50 833.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 50 833.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 36 117.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 686.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 600.00 | |
FZ Charges sociales | | | 475.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 291.00 | |
GE Autres charges | | | 1 450.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 41 620.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 9 212.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 108.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 108.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 108.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 9 321.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 109.00 | | | 109.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 109.00 | | | 109.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 109.00 | | | 109.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 415.00 | | | 1 415.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 51 051.00 | | | 51 051.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 43 035.00 | | | 43 035.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 8 015.00 | | | 8 015.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 11 179.00 | | 97.00 | 11 179.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 159.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 11 276.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 4 117.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 117.00 | | | 4 117.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 061.00 | | 97.00 | 7 061.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 456.00 | 291.00 | | 3 456.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 456.00 | 291.00 | | 3 456.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 875.00 | 2 875.00 | | 2 875.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 947.00 | 947.00 | | 947.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 415.00 | 1 415.00 | | 1 415.00 |
UT Autres immobilisations financières | 49.00 | | 49.00 | 49.00 |
UX Autres créances clients | 28 500.00 | 28 500.00 | | 28 500.00 |
VB T. V. A. | 360.00 | 360.00 | | 360.00 |
VI Groupe et associés | 4 575.00 | 4 575.00 | | 4 575.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 335.00 | 335.00 | | 335.00 |
VS Charges constatées d’avance | 98.00 | 98.00 | | 98.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 29 343.00 | 29 294.00 | 49.00 | 29 343.00 |
VW T.V.A. | 5 050.00 | 5 050.00 | | 5 050.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 14 863.00 | 14 863.00 | | 14 863.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 18.00 | | | 18.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 5 206.00 | | | 5 206.00 |
ST Autres comptes | 30 660.00 | | | 30 660.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 250.00 | | | 250.00 |
YW Taxe professionnelle | 668.00 | | | 668.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 686.00 | | | 686.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 10 167.00 | | | 10 167.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 5 750.00 | | | 5 750.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 36 117.00 | | | 36 117.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |