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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 920.00 | 1 920.00 | | 1 920.00 |
AN Terrains | 34 375.00 | | 34 375.00 | 34 375.00 |
AP Constructions | 380 946.00 | 189 072.00 | 191 874.00 | 380 946.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 134 414.00 | 102 789.00 | 31 625.00 | 134 414.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 132 475.00 | 93 185.00 | 39 290.00 | 132 475.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BD Autres titres immobilisés | 1 840.00 | | 1 840.00 | 1 840.00 |
BH Autres immobilisations financières | 18 860.00 | | 18 860.00 | 18 860.00 |
BJ TOTAL (I) | 706 015.00 | 386 967.00 | 319 048.00 | 706 015.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 16 513.00 | | 16 513.00 | 16 513.00 |
BN En cours de production de biens | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 191 901.00 | 3 112.00 | 188 788.00 | 191 901.00 |
BZ Autres créances | 5 518.00 | | 5 518.00 | 5 518.00 |
CF Disponibilités | 528 191.00 | | 528 191.00 | 528 191.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 051.00 | | 6 051.00 | 6 051.00 |
CJ TOTAL (II) | 748 175.00 | 3 112.00 | 745 063.00 | 748 175.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 454 191.00 | 390 080.00 | 1 064 111.00 | 1 454 191.00 |
CR Parts à plus d’un an | 3 735.00 | | | 3 735.00 |
CU Autres participations | 1 182.00 | | 1 182.00 | 1 182.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DH Report à nouveau | -29 918.00 | -37 455.00 | | -29 918.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 137 248.00 | 7 537.00 | | 137 248.00 |
DL TOTAL (I) | 208 829.00 | 71 581.00 | | 208 829.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 565 396.00 | 388 776.00 | | 565 396.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 47.00 | 47.00 | | 47.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 108 906.00 | 126 603.00 | | 108 906.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 153 288.00 | 133 407.00 | | 153 288.00 |
EA Autres dettes | 27 643.00 | 39 998.00 | | 27 643.00 |
EC TOTAL (IV) | 855 281.00 | 688 833.00 | | 855 281.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 064 111.00 | 760 414.00 | | 1 064 111.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 344 977.00 | 355 581.00 | | 344 977.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 23.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 23.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UT Autres immobilisations financières | 18 860.00 | | 18 860.00 | 18 860.00 |
UX Autres créances clients | 188 166.00 | 188 166.00 | | 188 166.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 878.00 | 1 878.00 | | 1 878.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 3 735.00 | | 3 735.00 | 3 735.00 |
VB T. V. A. | 3 639.00 | 3 630.00 | | 3 639.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 052.00 | 6 052.00 | | 6 052.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 222 331.00 | 199 736.00 | 22 595.00 | 222 331.00 |