| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 920.00 | 1 920.00 | | 1 920.00 |
AN Terrains | 34 375.00 | | 34 375.00 | 34 375.00 |
AP Constructions | 387 286.00 | 209 151.00 | 178 135.00 | 387 286.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 152 958.00 | 119 934.00 | 33 024.00 | 152 958.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 179 124.00 | 92 921.00 | 86 203.00 | 179 124.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 840.00 | | 1 840.00 | 1 840.00 |
BH Autres immobilisations financières | 18 860.00 | | 18 860.00 | 18 860.00 |
BJ TOTAL (I) | 777 547.00 | 423 927.00 | 353 620.00 | 777 547.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 15 200.00 | | 15 200.00 | 15 200.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 462 734.00 | 6 392.00 | 456 342.00 | 462 734.00 |
BZ Autres créances | 2 329.00 | | 2 329.00 | 2 329.00 |
CF Disponibilités | 544 509.00 | | 544 509.00 | 544 509.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 379.00 | | 5 379.00 | 5 379.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 030 153.00 | 6 392.00 | 1 023 761.00 | 1 030 153.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 807 701.00 | 430 320.00 | 1 377 381.00 | 1 807 701.00 |
CU Autres participations | 1 182.00 | | 1 182.00 | 1 182.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 1 500.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 98 829.00 | | | 98 829.00 |
DH Report à nouveau | | -29 918.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 196 506.00 | 137 248.00 | | 196 506.00 |
DL TOTAL (I) | 405 335.00 | 208 829.00 | | 405 335.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 486 139.00 | 565 396.00 | | 486 139.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 47.00 | 47.00 | | 47.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 209 307.00 | 108 906.00 | | 209 307.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 209 157.00 | 153 288.00 | | 209 157.00 |
EA Autres dettes | | 27 643.00 | | |
EB Produits constatés d’avance (2) | 67 393.00 | | | 67 393.00 |
EC TOTAL (IV) | 972 045.00 | 855 281.00 | | 972 045.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 377 381.00 | 1 064 111.00 | | 1 377 381.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 581 865.00 | 344 977.00 | | 581 865.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 209 307.00 | 209 307.00 | | 209 307.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 67 222.00 | 67 222.00 | | 67 222.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 56 424.00 | 56 424.00 | | 56 424.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 9 888.00 | 9 888.00 | | 9 888.00 |
8L Produits constatés d’avance | 67 393.00 | 67 393.00 | | 67 393.00 |
UT Autres immobilisations financières | 18 860.00 | | 18 860.00 | 18 860.00 |
UX Autres créances clients | 459 000.00 | 459 000.00 | | 459 000.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 3 735.00 | | 3 735.00 | 3 735.00 |
VB T. V. A. | 2 030.00 | 2 030.00 | | 2 030.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 090.00 | 1 090.00 | | 1 090.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 485 049.00 | 94 869.00 | 278 814.00 | 485 049.00 |
VI Groupe et associés | 48.00 | 48.00 | | 48.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 689.00 | 1 689.00 | | 1 689.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 380.00 | 5 380.00 | | 5 380.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 489 304.00 | 466 709.00 | 22 595.00 | 489 304.00 |
VW T.V.A. | 73 935.00 | 73 935.00 | | 73 935.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 972 046.00 | 581 865.00 | 278 814.00 | 972 046.00 |