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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 125 281.00 | 31 135.00 | 94 146.00 | 125 281.00 |
040 Immobilisations financières | 347 286.00 | | 347 286.00 | 347 286.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 472 568.00 | 31 135.00 | 441 433.00 | 472 568.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 95.00 | | 95.00 | 95.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 49 598.00 | | 49 598.00 | 49 598.00 |
072 Créances – Autres | 147 545.00 | | 147 545.00 | 147 545.00 |
084 Disponibilités | 5 059.00 | | 5 059.00 | 5 059.00 |
092 Charges constatées d’avance | 12 086.00 | | 12 086.00 | 12 086.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 214 382.00 | | 214 382.00 | 214 382.00 |
110 Total général Actif | 686 950.00 | 31 135.00 | 655 815.00 | 686 950.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 100 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 10 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 13 040.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 55 702.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 178 742.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 47 426.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 1 388.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 4 994.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 35 665.00 | | |
172 Autres dettes | | | 417 865.00 | |
174 Produits constatés d’avance | | | 5 400.00 | |
176 Total des dettes | | | 477 073.00 | |
180 Total général Passif | | | 655 815.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 48 892.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 10 000.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 24 867.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 43 273.00 | 26 287.00 | | 43 273.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 3 000.00 | 8 913.00 | | 3 000.00 |
230 Autres produits | 7 695.00 | 8 334.00 | | 7 695.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 53 968.00 | 43 533.00 | | 53 968.00 |
242 Autres charges externes. | 30 081.00 | 62 291.00 | | 30 081.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 441.00 | | | 441.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 6 156.00 | 8 847.00 | | 6 156.00 |
250 Rémunérations du personnel | 22 135.00 | 10 800.00 | | 22 135.00 |
252 Charges sociales | 16 910.00 | 15 081.00 | | 16 910.00 |
254 Dotations aux amortissements | 18 960.00 | 15 374.00 | | 18 960.00 |
262 Autres charges | 123.00 | | | 123.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 94 366.00 | 112 393.00 | | 94 366.00 |
270 Résultat d’exploitation | -40 397.00 | -68 860.00 | | -40 397.00 |
280 Produits financiers | 92 852.00 | 76 041.00 | | 92 852.00 |
290 Produits exceptionnels | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
294 Charges financières | 1 150.00 | 1 405.00 | | 1 150.00 |
300 Charges exceptionnelles | 5 602.00 | 121.00 | | 5 602.00 |
310 Bénéfice ou perte | 55 702.00 | 5 655.00 | | 55 702.00 |