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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 126 122.00 | 49 078.00 | 77 044.00 | 126 122.00 |
040 Immobilisations financières | 321 607.00 | | 321 607.00 | 321 607.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 447 729.00 | 49 078.00 | 398 651.00 | 447 729.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 45 695.00 | | 45 695.00 | 45 695.00 |
072 Créances – Autres | 190 959.00 | | 190 959.00 | 190 959.00 |
084 Disponibilités | 15 278.00 | | 15 278.00 | 15 278.00 |
092 Charges constatées d’avance | 13 594.00 | | 13 594.00 | 13 594.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 265 526.00 | | 265 526.00 | 265 526.00 |
110 Total général Actif | 713 255.00 | 49 078.00 | 664 177.00 | 713 255.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 100 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 10 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 18 742.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 25 400.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 154 142.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 398 051.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 8 156.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 55 937.00 | | |
172 Autres dettes | | | 96 272.00 | |
174 Produits constatés d’avance | | | 7 556.00 | |
176 Total des dettes | | | 510 035.00 | |
180 Total général Passif | | | 664 177.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 1 175.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 56 525.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 19 982.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 8 623.00 | 43 273.00 | | 8 623.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | | 3 000.00 | | |
230 Autres produits | 7 200.00 | 7 695.00 | | 7 200.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 15 823.00 | 53 968.00 | | 15 823.00 |
242 Autres charges externes. | 61 964.00 | 30 081.00 | | 61 964.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 437.00 | | | 437.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 5 725.00 | 6 156.00 | | 5 725.00 |
250 Rémunérations du personnel | 17 965.00 | 22 135.00 | | 17 965.00 |
252 Charges sociales | 11 282.00 | 16 910.00 | | 11 282.00 |
254 Dotations aux amortissements | 17 943.00 | 18 960.00 | | 17 943.00 |
262 Autres charges | 46.00 | 123.00 | | 46.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 114 924.00 | 94 366.00 | | 114 924.00 |
270 Résultat d’exploitation | -99 101.00 | -40 397.00 | | -99 101.00 |
280 Produits financiers | 94 069.00 | 92 852.00 | | 94 069.00 |
290 Produits exceptionnels | 58 692.00 | 10 000.00 | | 58 692.00 |
294 Charges financières | 2 732.00 | 1 150.00 | | 2 732.00 |
300 Charges exceptionnelles | 27 928.00 | 5 602.00 | | 27 928.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | -2 400.00 | | | -2 400.00 |
310 Bénéfice ou perte | 25 400.00 | 55 702.00 | | 25 400.00 |