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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 13 520.00 | | 13 520.00 | 13 520.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 184 973.00 | | 4 184 973.00 | 4 184 973.00 |
BJ TOTAL (I) | 191 842 935.00 | | 191 842 935.00 | 191 842 935.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 094.00 | | 5 094.00 | 5 094.00 |
BZ Autres créances | 725.00 | | 725.00 | 725.00 |
CF Disponibilités | 5 825 579.00 | | 5 825 579.00 | 5 825 579.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 831 398.00 | | 5 831 398.00 | 5 831 398.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 197 674 333.00 | | 197 674 333.00 | 197 674 333.00 |
CU Autres participations | 187 644 442.00 | | 187 644 442.00 | 187 644 442.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 502 928.00 | 502 928.00 | | 502 928.00 |
DD Réserve légale (1) | 60 406.00 | 60 406.00 | | 60 406.00 |
DG Autres réserves | 66 767 690.00 | 57 309 471.00 | | 66 767 690.00 |
DH Report à nouveau | 100 000 000.00 | 100 000 000.00 | | 100 000 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 20 145 064.00 | 18 385 191.00 | | 20 145 064.00 |
DL TOTAL (I) | 187 476 088.00 | 176 257 996.00 | | 187 476 088.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 9 202 108.00 | 15 213 999.00 | | 9 202 108.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 111.00 | 66 111.00 | | 7 111.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 426 823.00 | 458 344.00 | | 426 823.00 |
EA Autres dettes | 562 202.00 | 561 468.00 | | 562 202.00 |
EC TOTAL (IV) | 10 198 245.00 | 16 299 923.00 | | 10 198 245.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 197 674 333.00 | 192 557 919.00 | | 197 674 333.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 204 245.00 | | 1 204 245.00 | 1 204 245.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 204 245.00 | | 1 204 245.00 | 1 204 245.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 42 548.00 | |
FQ Autres produits | | | 6.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 246 799.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 281 244.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 141 125.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 794 118.00 | |
FZ Charges sociales | | | 352 782.00 | |
GE Autres charges | | | 160 002.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 729 271.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -482 472.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 20 600 082.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 992.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 20 601 074.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 82 316.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 82 316.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 20 518 758.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 20 036 286.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 9 366.00 | | | 9 366.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 103 687.00 | | | 103 687.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 113 054.00 | | | 113 054.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 276.00 | 119 973.00 | | 4 276.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 276.00 | 119 973.00 | | 4 276.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 108 778.00 | -119 973.00 | | 108 778.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 965 878.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 21 960 927.00 | 21 406 210.00 | | 21 960 927.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 815 863.00 | 3 021 019.00 | | 1 815 863.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 20 145 064.00 | 18 385 191.00 | | 20 145 064.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 191 787 035.00 | 55 900.00 | | 191 787 035.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 191 829 415.00 | | | 191 829 415.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 191 842 935.00 | | | 191 842 935.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 13 520.00 | | | 13 520.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 13 520.00 | | | 13 520.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 191 773 515.00 | 55 900.00 | | 191 773 515.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 111.00 | 7 111.00 | | 7 111.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 134 288.00 | 134 288.00 | | 134 288.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 177 060.00 | 177 060.00 | | 177 060.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 562 202.00 | 562 202.00 | | 562 202.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 184 973.00 | | 4 184 973.00 | 4 184 973.00 |
UX Autres créances clients | 5 094.00 | 5 094.00 | | 5 094.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 476.00 | 476.00 | | 476.00 |
VB T. V. A. | 233.00 | 233.00 | | 233.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 108.00 | 2 108.00 | | 2 108.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 9 200 000.00 | 9 200 000.00 | | 9 200 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 107 461.00 | 107 461.00 | | 107 461.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 190 776.00 | 5 803.00 | 4 184 973.00 | 4 190 776.00 |
VW T.V.A. | 8 013.00 | 8 013.00 | | 8 013.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 10 198 245.00 | 10 198 245.00 | | 10 198 245.00 |