| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 13 520.00 | | 13 520.00 | 13 520.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 184 973.00 | | 4 184 973.00 | 4 184 973.00 |
BJ TOTAL (I) | 207 977 926.00 | | 207 977 926.00 | 207 977 926.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 213 732.00 | | 213 732.00 | 213 732.00 |
BZ Autres créances | 14 322.00 | | 14 322.00 | 14 322.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 16.00 | | 16.00 | 16.00 |
CF Disponibilités | 3 729 983.00 | | 3 729 983.00 | 3 729 983.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 958 053.00 | | 3 958 053.00 | 3 958 053.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 211 935 979.00 | | 211 935 979.00 | 211 935 979.00 |
CU Autres participations | 203 779 433.00 | | 203 779 433.00 | 203 779 433.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 502 928.00 | 502 928.00 | | 502 928.00 |
DD Réserve légale (1) | 60 406.00 | 60 406.00 | | 60 406.00 |
DG Autres réserves | 77 985 782.00 | 66 767 690.00 | | 77 985 782.00 |
DH Report à nouveau | 100 000 000.00 | 100 000 000.00 | | 100 000 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 22 194 291.00 | 20 145 064.00 | | 22 194 291.00 |
DL TOTAL (I) | 200 743 407.00 | 187 476 088.00 | | 200 743 407.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 10 039 742.00 | 9 202 108.00 | | 10 039 742.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 692.00 | 7 111.00 | | 7 692.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 490 068.00 | 426 823.00 | | 490 068.00 |
EA Autres dettes | 655 071.00 | 562 202.00 | | 655 071.00 |
EC TOTAL (IV) | 11 192 572.00 | 10 198 245.00 | | 11 192 572.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 211 935 979.00 | 197 674 333.00 | | 211 935 979.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 39 742.00 | 2 108.00 | | 39 742.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 278 110.00 | | 1 278 110.00 | 1 278 110.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 278 110.00 | | 1 278 110.00 | 1 278 110.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 21 118.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 299 229.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 371 618.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 188 795.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 841 623.00 | |
FZ Charges sociales | | | 375 625.00 | |
GE Autres charges | | | 160 004.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 937 665.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -638 436.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 22 696 580.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 885.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 22 697 465.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 69 871.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 69 871.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 22 627 594.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 21 989 158.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 6 356.00 | 9 366.00 | | 6 356.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 20 524.00 | 103 687.00 | | 20 524.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 26 880.00 | 113 054.00 | | 26 880.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 310.00 | 4 276.00 | | 1 310.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 310.00 | 4 276.00 | | 1 310.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 25 570.00 | 108 778.00 | | 25 570.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -179 562.00 | | | -179 562.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 24 023 574.00 | 21 960 927.00 | | 24 023 574.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 829 283.00 | 1 815 863.00 | | 1 829 283.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 22 194 291.00 | 20 145 064.00 | | 22 194 291.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 191 842 935.00 | 16 134 991.00 | | 191 842 935.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 207 964 407.00 | | | 207 964 407.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 207 977 926.00 | | | 207 977 926.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 13 520.00 | | | 13 520.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 13 520.00 | | | 13 520.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 191 829 415.00 | 16 134 991.00 | | 191 829 415.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 692.00 | 7 692.00 | | 7 692.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 150 556.00 | 150 556.00 | | 150 556.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 170 055.00 | 170 055.00 | | 170 055.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 655 071.00 | 655 071.00 | | 655 071.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 184 973.00 | | 4 184 973.00 | 4 184 973.00 |
UX Autres créances clients | 213 732.00 | 213 732.00 | | 213 732.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 476.00 | 476.00 | | 476.00 |
VB T. V. A. | 7 846.00 | 7 846.00 | | 7 846.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 39 742.00 | 39 742.00 | | 39 742.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 10 000 000.00 | 10 000 000.00 | | 10 000 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 114 311.00 | 114 311.00 | | 114 311.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 413 027.00 | 228 054.00 | 4 184 973.00 | 4 413 027.00 |
VW T.V.A. | 55 147.00 | 55 147.00 | | 55 147.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 11 192 572.00 | 11 192 572.00 | | 11 192 572.00 |