| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 288 692.00 | 240 370.00 | 48 322.00 | 288 692.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 167 012.00 | 71 819.00 | 95 193.00 | 167 012.00 |
BH Autres immobilisations financières | 443.00 | | 443.00 | 443.00 |
BJ TOTAL (I) | 466 147.00 | 312 189.00 | 153 958.00 | 466 147.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 17 429.00 | | 17 429.00 | 17 429.00 |
BN En cours de production de biens | 19 857.00 | | 19 857.00 | 19 857.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 133 463.00 | | 133 463.00 | 133 463.00 |
BZ Autres créances | 2 301.00 | | 2 301.00 | 2 301.00 |
CF Disponibilités | 219 207.00 | | 219 207.00 | 219 207.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 623.00 | | 1 623.00 | 1 623.00 |
CJ TOTAL (II) | 393 879.00 | | 393 879.00 | 393 879.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 860 026.00 | 312 189.00 | 547 837.00 | 860 026.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 37 297.00 | 36 461.00 | | 37 297.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 210 936.00 | 115 835.00 | | 210 936.00 |
DL TOTAL (I) | 358 232.00 | 262 297.00 | | 358 232.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 780.00 | 2 437.00 | | 780.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 65 645.00 | 44 666.00 | | 65 645.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 123 180.00 | 67 751.00 | | 123 180.00 |
EA Autres dettes | | 329.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 189 605.00 | 115 183.00 | | 189 605.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 547 837.00 | 377 479.00 | | 547 837.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 194.00 | 3 830.00 | 5 024.00 | 1 194.00 |
FG Production vendue services | 1 235 296.00 | 7 648.00 | 1 242 944.00 | 1 235 296.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 236 491.00 | 11 478.00 | 1 247 968.00 | 1 236 491.00 |
FM Production stockée | | | -2 025.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 6 519.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 199.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 252 662.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 302 982.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -4 139.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 240 010.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 494.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 281 835.00 | |
FZ Charges sociales | | | 102 174.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 37 334.00 | |
GE Autres charges | | | 264.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 968 953.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 283 709.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 6.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 571.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 571.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 571.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 285 279.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 117.00 | | | 1 117.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 3 200.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 117.00 | 3 200.00 | | 1 117.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 225.00 | 90.00 | | 225.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 1 292.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 225.00 | 1 382.00 | | 225.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 892.00 | 1 818.00 | | 892.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 75 236.00 | 38 199.00 | | 75 236.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 255 350.00 | 1 027 868.00 | | 1 255 350.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 044 414.00 | 912 032.00 | | 1 044 414.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 210 936.00 | 115 835.00 | | 210 936.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 398 782.00 | 74 665.00 | | 398 782.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 443.00 | | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 7 300.00 | 466 147.00 | | 7 300.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 10 000.00 | | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 7 300.00 | 455 704.00 | | 7 300.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 388 339.00 | 74 665.00 | | 388 339.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 443.00 | | | 443.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 282 155.00 | 37 334.00 | 7 300.00 | 282 155.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 282 155.00 | 37 334.00 | 7 300.00 | 282 155.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 65 645.00 | 65 645.00 | | 65 645.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 59 129.00 | 59 129.00 | | 59 129.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 18 463.00 | 18 463.00 | | 18 463.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 37 036.00 | 37 036.00 | | 37 036.00 |
UT Autres immobilisations financières | 443.00 | | 443.00 | 443.00 |
UX Autres créances clients | 133 463.00 | 133 463.00 | | 133 463.00 |
VB T. V. A. | 1 422.00 | 1 422.00 | | 1 422.00 |
VI Groupe et associés | 780.00 | 780.00 | | 780.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 613.00 | 4 613.00 | | 4 613.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 879.00 | 879.00 | | 879.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 623.00 | 1 623.00 | | 1 623.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 137 830.00 | 137 387.00 | 443.00 | 137 830.00 |
VW T.V.A. | 3 939.00 | 3 939.00 | | 3 939.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 189 605.00 | 189 605.00 | | 189 605.00 |