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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 283 394.00 | 244 769.00 | 38 625.00 | 283 394.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 178 025.00 | 91 690.00 | 86 335.00 | 178 025.00 |
BH Autres immobilisations financières | 443.00 | | 443.00 | 443.00 |
BJ TOTAL (I) | 471 862.00 | 336 459.00 | 135 403.00 | 471 862.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 18 205.00 | | 18 205.00 | 18 205.00 |
BN En cours de production de biens | 22 651.00 | | 22 651.00 | 22 651.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 180 607.00 | | 180 607.00 | 180 607.00 |
BZ Autres créances | 649.00 | | 649.00 | 649.00 |
CF Disponibilités | 205 726.00 | | 205 726.00 | 205 726.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 071.00 | | 3 071.00 | 3 071.00 |
CJ TOTAL (II) | 430 909.00 | | 430 909.00 | 430 909.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 902 770.00 | 336 459.00 | 566 312.00 | 902 770.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 48 232.00 | 37 297.00 | | 48 232.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 248 087.00 | 210 936.00 | | 248 087.00 |
DL TOTAL (I) | 406 319.00 | 358 232.00 | | 406 319.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 39.00 | 780.00 | | 39.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 57 103.00 | 65 645.00 | | 57 103.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 102 850.00 | 123 180.00 | | 102 850.00 |
EC TOTAL (IV) | 159 992.00 | 189 605.00 | | 159 992.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 566 312.00 | 547 837.00 | | 566 312.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | 3 695.00 | 3 695.00 | |
FG Production vendue services | 1 293 735.00 | 3 276.00 | 1 297 011.00 | 1 293 735.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 293 735.00 | 6 971.00 | 1 300 706.00 | 1 293 735.00 |
FM Production stockée | | | 2 794.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 5 558.00 | |
FQ Autres produits | | | 36.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 309 095.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 336 467.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -776.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 238 230.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 14 678.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 265 759.00 | |
FZ Charges sociales | | | 89 696.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 34 470.00 | |
GE Autres charges | | | 13.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 978 536.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 330 559.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 6.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 670.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 670.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 670.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 332 229.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 1 117.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 1 117.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 485.00 | 225.00 | | 485.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 485.00 | 225.00 | | 485.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -485.00 | 892.00 | | -485.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 83 657.00 | 75 236.00 | | 83 657.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 310 765.00 | 1 255 350.00 | | 1 310 765.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 062 678.00 | 1 044 414.00 | | 1 062 678.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 248 087.00 | 210 936.00 | | 248 087.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 466 147.00 | | 15 914.00 | 466 147.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 443.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 10 200.00 | 471 862.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 10 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 10 200.00 | 461 419.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 455 704.00 | | 15 914.00 | 455 704.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 443.00 | | | 443.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 312 189.00 | 34 470.00 | 10 200.00 | 312 189.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 312 189.00 | 34 470.00 | 10 200.00 | 312 189.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 57 103.00 | 57 103.00 | | 57 103.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 63 938.00 | 63 938.00 | | 63 938.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 822.00 | 14 822.00 | | 14 822.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 12 145.00 | 12 145.00 | | 12 145.00 |
UT Autres immobilisations financières | 443.00 | | 443.00 | 443.00 |
UX Autres créances clients | 180 607.00 | 180 607.00 | | 180 607.00 |
VB T. V. A. | 649.00 | 649.00 | | 649.00 |
VI Groupe et associés | 39.00 | 39.00 | | 39.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 365.00 | 3 365.00 | | 3 365.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | | 1.00 | | |
VS Charges constatées d’avance | 3 071.00 | 3 071.00 | | 3 071.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 184 770.00 | 184 327.00 | 443.00 | 184 770.00 |
VW T.V.A. | 8 581.00 | 8 581.00 | | 8 581.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 159 992.00 | 159 992.00 | | 159 992.00 |