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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 40 532.00 | 13 649.00 | 26 883.00 | 40 532.00 |
028 Immobilisations corporelles | 3 734 218.00 | 567 568.00 | 3 166 650.00 | 3 734 218.00 |
040 Immobilisations financières | 4 080.00 | | 4 080.00 | 4 080.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 3 778 831.00 | 581 217.00 | 3 197 614.00 | 3 778 831.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 13 525.00 | | 13 525.00 | 13 525.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 5 964.00 | | 5 964.00 | 5 964.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 167 461.00 | 6 640.00 | 160 821.00 | 167 461.00 |
072 Créances – Autres | 92 338.00 | | 92 338.00 | 92 338.00 |
084 Disponibilités | 25 996.00 | | 25 996.00 | 25 996.00 |
092 Charges constatées d’avance | 4 933.00 | | 4 933.00 | 4 933.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 310 217.00 | 6 640.00 | 303 577.00 | 310 217.00 |
110 Total général Actif | 4 089 048.00 | 587 858.00 | 3 501 190.00 | 4 089 048.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 493.00 | |
134 Report à nouveau | | | -38 528.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 138 858.00 | |
140 Provisions réglementées | | | 44 063.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 149 887.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 3 073 290.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 4 209.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 143 328.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 98 861.00 | | |
172 Autres dettes | | | 130 477.00 | |
176 Total des dettes | | | 3 351 303.00 | |
180 Total général Passif | | | 3 501 190.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 379 077.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 51 000.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 2 341 048.00 | |