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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 40 532.00 | 29 862.00 | 10 670.00 | 40 532.00 |
AN Terrains | 135 649.00 | 25 550.00 | 110 099.00 | 135 649.00 |
AP Constructions | 2 448 426.00 | 452 075.00 | 1 996 352.00 | 2 448 426.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 011 041.00 | 510 714.00 | 500 327.00 | 1 011 041.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 190 093.00 | 41 087.00 | 149 005.00 | 190 093.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 1 800.00 | | 1 800.00 | 1 800.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 828 821.00 | 1 059 288.00 | 2 769 533.00 | 3 828 821.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 16 330.00 | | 16 330.00 | 16 330.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 300 000.00 | | 300 000.00 | 300 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 108 505.00 | 15 274.00 | 93 231.00 | 108 505.00 |
BZ Autres créances | 52 357.00 | | 52 357.00 | 52 357.00 |
CF Disponibilités | 168 815.00 | | 168 815.00 | 168 815.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 255.00 | | 5 255.00 | 5 255.00 |
CJ TOTAL (II) | 651 263.00 | 15 274.00 | 635 988.00 | 651 263.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 480 083.00 | 1 074 562.00 | 3 405 521.00 | 4 480 083.00 |
CU Autres participations | 1 280.00 | | 1 280.00 | 1 280.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 202 208.00 | 100 323.00 | | 202 208.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 141 992.00 | 101 885.00 | | 141 992.00 |
DJ Subventions d’investissement | 222 091.00 | 41 480.00 | | 222 091.00 |
DL TOTAL (I) | 571 792.00 | 249 188.00 | | 571 792.00 |
DT Autres emprunts obligataires | 2 576.00 | 3 582.00 | | 2 576.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 638 132.00 | 2 780 276.00 | | 2 638 132.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 48 476.00 | 59 819.00 | | 48 476.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 117 933.00 | 110 664.00 | | 117 933.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 26 612.00 | 24 064.00 | | 26 612.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 833 729.00 | 2 978 405.00 | | 2 833 729.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 405 521.00 | 3 227 593.00 | | 3 405 521.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 23 152.00 | | | 23 152.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 813 185.00 | | 126 836.00 | 3 813 185.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 40 532.00 | | | 40 532.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 080.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 111 200.00 | 3 828 821.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 40 532.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 111 200.00 | 3 785 208.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 769 572.00 | | 126 836.00 | 3 769 572.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 080.00 | | | 3 080.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 865 795.00 | 282 497.00 | 89 004.00 | 865 795.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 21 756.00 | 8 106.00 | | 21 756.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 844 039.00 | 274 391.00 | 89 004.00 | 844 039.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 15 274.00 | | | 15 274.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 15 274.00 | | | 15 274.00 |
7C TOTAL GENERAL | 15 274.00 | | | 15 274.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 2 576.00 | 2 576.00 | | 2 576.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 117 933.00 | 117 933.00 | | 117 933.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 000.00 | 12 000.00 | | 12 000.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 14 393.00 | 14 393.00 | | 14 393.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 800.00 | | 1 800.00 | 1 800.00 |
UX Autres créances clients | 87 928.00 | 87 928.00 | | 87 928.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 20 577.00 | 20 577.00 | | 20 577.00 |
VB T. V. A. | 35 110.00 | 35 110.00 | | 35 110.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 23 152.00 | 23 152.00 | | 23 152.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 613 645.00 | 520 684.00 | 1 063 311.00 | 2 613 645.00 |
VI Groupe et associés | 48 476.00 | 48 476.00 | | 48 476.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 361 980.00 | | | 361 980.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 531 268.00 | | | 531 268.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 219.00 | 219.00 | | 219.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 17 247.00 | 17 247.00 | | 17 247.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 255.00 | 5 255.00 | | 5 255.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 167 918.00 | 166 118.00 | 1 800.00 | 167 918.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 832 395.00 | 739 434.00 | 1 063 311.00 | 2 832 395.00 |