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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 20 617.00 | 14 132.00 | 6 485.00 | 20 617.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 218 419.00 | 112 339.00 | 106 081.00 | 218 419.00 |
BH Autres immobilisations financières | 750.00 | | 750.00 | 750.00 |
BJ TOTAL (I) | 239 866.00 | 126 471.00 | 113 395.00 | 239 866.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 35 000.00 | | 35 000.00 | 35 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 316 655.00 | | 316 655.00 | 316 655.00 |
BZ Autres créances | 20 575.00 | | 20 575.00 | 20 575.00 |
CF Disponibilités | 239 223.00 | | 239 223.00 | 239 223.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 647.00 | | 1 647.00 | 1 647.00 |
CJ TOTAL (II) | 613 100.00 | | 613 100.00 | 613 100.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 852 966.00 | 126 471.00 | 726 495.00 | 852 966.00 |
CP Parts à moins d’un an | 750.00 | | | 750.00 |
CU Autres participations | 80.00 | | 80.00 | 80.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DH Report à nouveau | 202 399.00 | 175 105.00 | | 202 399.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 80 414.00 | 27 294.00 | | 80 414.00 |
DL TOTAL (I) | 283 914.00 | 203 499.00 | | 283 914.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 250 984.00 | 294 335.00 | | 250 984.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 370.00 | 1 418.00 | | 370.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 37 558.00 | 18 964.00 | | 37 558.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 151 773.00 | 86 119.00 | | 151 773.00 |
EA Autres dettes | 1 897.00 | 27 716.00 | | 1 897.00 |
EC TOTAL (IV) | 442 582.00 | 428 552.00 | | 442 582.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 726 495.00 | 632 052.00 | | 726 495.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 370.00 | | | 370.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 261 598.00 | | 5 868.00 | 261 598.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 830.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 27 600.00 | 239 866.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 27 600.00 | 239 036.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 260 768.00 | | 5 868.00 | 260 768.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 830.00 | | | 830.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 100 988.00 | 50 316.00 | 24 834.00 | 100 988.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 100 988.00 | 50 316.00 | 24 834.00 | 100 988.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 37 558.00 | 37 558.00 | | 37 558.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 56 443.00 | 56 443.00 | | 56 443.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 481.00 | 16 481.00 | | 16 481.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 20 705.00 | 20 705.00 | | 20 705.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 897.00 | 1 897.00 | | 1 897.00 |
UT Autres immobilisations financières | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
UX Autres créances clients | 316 655.00 | 316 655.00 | | 316 655.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 623.00 | 623.00 | | 623.00 |
VB T. V. A. | 4 365.00 | 4 365.00 | | 4 365.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 250 984.00 | 57 076.00 | 188 781.00 | 250 984.00 |
VI Groupe et associés | 370.00 | 370.00 | | 370.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 30 579.00 | | | 30 579.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 150.00 | 1 150.00 | | 1 150.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 15 587.00 | 15 587.00 | | 15 587.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 647.00 | 1 647.00 | | 1 647.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 339 627.00 | 339 627.00 | | 339 627.00 |
VW T.V.A. | 56 994.00 | 56 994.00 | | 56 994.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 442 582.00 | 248 674.00 | 188 781.00 | 442 582.00 |