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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 32 998.00 | 19 497.00 | 13 501.00 | 32 998.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 289 576.00 | 137 756.00 | 151 820.00 | 289 576.00 |
BH Autres immobilisations financières | 750.00 | | 750.00 | 750.00 |
BJ TOTAL (I) | 323 324.00 | 157 254.00 | 166 071.00 | 323 324.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 20 750.00 | | 20 750.00 | 20 750.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 344 928.00 | | 344 928.00 | 344 928.00 |
BZ Autres créances | 45 740.00 | | 45 740.00 | 45 740.00 |
CF Disponibilités | 83 102.00 | | 83 102.00 | 83 102.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 287.00 | | 2 287.00 | 2 287.00 |
CJ TOTAL (II) | 496 806.00 | | 496 806.00 | 496 806.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 820 131.00 | 157 254.00 | 662 877.00 | 820 131.00 |
CP Parts à moins d’un an | 750.00 | | | 750.00 |
CU Autres participations | | | | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DH Report à nouveau | 282 814.00 | 202 399.00 | | 282 814.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 32 051.00 | 80 414.00 | | 32 051.00 |
DL TOTAL (I) | 315 965.00 | 283 914.00 | | 315 965.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 194 059.00 | 250 984.00 | | 194 059.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 104.00 | 370.00 | | 104.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 562.00 | 37 558.00 | | 7 562.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 138 072.00 | 151 773.00 | | 138 072.00 |
EA Autres dettes | 7 115.00 | 1 897.00 | | 7 115.00 |
EC TOTAL (IV) | 346 912.00 | 442 582.00 | | 346 912.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 662 877.00 | 726 495.00 | | 662 877.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 210 551.00 | 248 674.00 | | 210 551.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 104.00 | | | 104.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 239 866.00 | | 128 038.00 | 239 866.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 80.00 | 750.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 44 580.00 | 323 324.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 44 500.00 | 322 574.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 239 036.00 | | 128 038.00 | 239 036.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 830.00 | | | 830.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 126 471.00 | 56 687.00 | 25 904.00 | 126 471.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 126 471.00 | 56 687.00 | 25 904.00 | 126 471.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 562.00 | 7 562.00 | | 7 562.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 58 986.00 | 58 986.00 | | 58 986.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 614.00 | 14 614.00 | | 14 614.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 115.00 | 7 115.00 | | 7 115.00 |
UT Autres immobilisations financières | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
UX Autres créances clients | 344 928.00 | 344 928.00 | | 344 928.00 |
VB T. V. A. | 15 668.00 | 15 668.00 | | 15 668.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 194 059.00 | 57 699.00 | 136 361.00 | 194 059.00 |
VI Groupe et associés | 104.00 | 104.00 | | 104.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 56 897.00 | | | 56 897.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 13 249.00 | 13 249.00 | | 13 249.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 174.00 | 174.00 | | 174.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 16 823.00 | 16 823.00 | | 16 823.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 287.00 | 2 287.00 | | 2 287.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 393 705.00 | 393 705.00 | | 393 705.00 |
VW T.V.A. | 64 297.00 | 64 297.00 | | 64 297.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 346 912.00 | 210 551.00 | 136 361.00 | 346 912.00 |