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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 516.00 | 3 570.00 | 946.00 | 4 516.00 |
AH Fonds commercial | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 9 503.00 | 1 898.00 | 7 605.00 | 9 503.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 75 210.00 | 42 724.00 | 32 486.00 | 75 210.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 401.00 | | 2 401.00 | 2 401.00 |
BJ TOTAL (I) | 92 630.00 | 48 192.00 | 44 438.00 | 92 630.00 |
BT Marchandises | 113 641.00 | 13 372.00 | 100 270.00 | 113 641.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 43 657.00 | | 43 657.00 | 43 657.00 |
BZ Autres créances | 1 581.00 | | 1 581.00 | 1 581.00 |
CF Disponibilités | 270 555.00 | | 270 555.00 | 270 555.00 |
CH Charges constatées d’avance | 831.00 | | 831.00 | 831.00 |
CJ TOTAL (II) | 430 266.00 | 13 372.00 | 416 894.00 | 430 266.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 522 896.00 | 61 564.00 | 461 332.00 | 522 896.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DG Autres réserves | 113 215.00 | 113 215.00 | | 113 215.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 59 802.00 | 37 805.00 | | 59 802.00 |
DL TOTAL (I) | 189 517.00 | 167 519.00 | | 189 517.00 |
DP Provisions pour risques | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 117 929.00 | 167 539.00 | | 117 929.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 12 923.00 | 7 554.00 | | 12 923.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 386.00 | 1 749.00 | | 2 386.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 83 319.00 | 76 262.00 | | 83 319.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 45 259.00 | 47 471.00 | | 45 259.00 |
EC TOTAL (IV) | 261 816.00 | 300 575.00 | | 261 816.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 461 332.00 | 478 094.00 | | 461 332.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | | 286 438.00 | | |
EI Dont emprunts participatifs | 12 923.00 | | | 12 923.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 788 058.00 | |
FG Production vendue services | | | 13 629.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 801 687.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 20 245.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 477.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 824 408.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 504 204.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 18 116.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 64 113.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 449.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 88 157.00 | |
FZ Charges sociales | | | 26 861.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 277.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 13 372.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 10 000.00 | |
GE Autres charges | | | 81.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 739 629.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 84 779.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 281.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 281.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 717.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 717.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 564.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 85 343.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 10 577.00 | 3 333.00 | | 10 577.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 10 577.00 | 3 333.00 | | 10 577.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 12 569.00 | 3 416.00 | | 12 569.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 12 569.00 | 3 416.00 | | 12 569.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 992.00 | -83.00 | | -1 992.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 23 549.00 | 14 637.00 | | 23 549.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 836 266.00 | 732 025.00 | | 836 266.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 776 464.00 | 694 220.00 | | 776 464.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 59 802.00 | 37 805.00 | | 59 802.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 69 121.00 | | 42 331.00 | 69 121.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 401.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 18 822.00 | 92 630.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 516.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 18 822.00 | 84 713.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 524.00 | | 1 992.00 | 3 524.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 63 196.00 | | 40 339.00 | 63 196.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 401.00 | | | 2 401.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 47 168.00 | 7 277.00 | 6 253.00 | 47 168.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 524.00 | 1 046.00 | | 2 524.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 44 644.00 | 6 231.00 | 6 253.00 | 44 644.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 10 000.00 | 10 000.00 | 10 000.00 | 10 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8C Personnel et comptes rattachés | 83 319.00 | 83 319.00 | | 83 319.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 45 259.00 | 45 259.00 | | 45 259.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 12 923.00 | 12 923.00 | | 12 923.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 401.00 | | 2 401.00 | 2 401.00 |
UX Autres créances clients | 43 657.00 | 43 657.00 | | 43 657.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 117 929.00 | 28 505.00 | 89 424.00 | 117 929.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 43 742.00 | | | 43 742.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 93 352.00 | | | 93 352.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 581.00 | 1 581.00 | | 1 581.00 |
VS Charges constatées d’avance | 831.00 | 831.00 | | 831.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 48 470.00 | 46 069.00 | 2 401.00 | 48 470.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 259 430.00 | 170 006.00 | 89 424.00 | 259 430.00 |