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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 516.00 | 4 516.00 | | 4 516.00 |
AH Fonds commercial | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 9 503.00 | 3 012.00 | 6 491.00 | 9 503.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 75 210.00 | 50 567.00 | 24 643.00 | 75 210.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 401.00 | | 2 401.00 | 2 401.00 |
BJ TOTAL (I) | 92 630.00 | 58 095.00 | 34 535.00 | 92 630.00 |
BT Marchandises | 194 622.00 | 10 638.00 | 183 984.00 | 194 622.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 101 071.00 | | 101 071.00 | 101 071.00 |
BZ Autres créances | 2 163.00 | | 2 163.00 | 2 163.00 |
CF Disponibilités | 100 624.00 | | 100 624.00 | 100 624.00 |
CH Charges constatées d’avance | 862.00 | | 862.00 | 862.00 |
CJ TOTAL (II) | 399 341.00 | 10 638.00 | 388 703.00 | 399 341.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 491 971.00 | 68 733.00 | 423 238.00 | 491 971.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DG Autres réserves | 113 215.00 | 113 215.00 | | 113 215.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 72 715.00 | 59 802.00 | | 72 715.00 |
DL TOTAL (I) | 202 430.00 | 189 517.00 | | 202 430.00 |
DP Provisions pour risques | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 89 424.00 | 117 929.00 | | 89 424.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 878.00 | 12 923.00 | | 10 878.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 3 227.00 | 2 386.00 | | 3 227.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 59 066.00 | 83 319.00 | | 59 066.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 48 213.00 | 45 259.00 | | 48 213.00 |
EC TOTAL (IV) | 210 808.00 | 261 816.00 | | 210 808.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 423 238.00 | 461 332.00 | | 423 238.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 184 217.00 | 170 006.00 | | 184 217.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 815 655.00 | |
FG Production vendue services | | | 17 401.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 833 056.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 8 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 23 372.00 | |
FQ Autres produits | | | 463.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 864 891.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 611 785.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -80 980.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 67 947.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 223.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 96 916.00 | |
FZ Charges sociales | | | 30 677.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 903.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 10 638.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 10 000.00 | |
GE Autres charges | | | 15.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 764 123.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 100 769.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 599.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 599.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 242.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 242.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -642.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 100 126.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 10 577.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 10 577.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 12 569.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 12 569.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -1 992.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 27 411.00 | 23 549.00 | | 27 411.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 865 491.00 | 836 266.00 | | 865 491.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 792 776.00 | 776 464.00 | | 792 776.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 72 715.00 | 59 802.00 | | 72 715.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 92 630.00 | | | 92 630.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 401.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 92 630.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 516.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 84 713.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 516.00 | | | 5 516.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 84 713.00 | | | 84 713.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 401.00 | | | 2 401.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 48 192.00 | 9 903.00 | | 48 192.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 570.00 | 946.00 | | 3 570.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 44 622.00 | 8 957.00 | | 44 622.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 10 000.00 | 10 000.00 | 10 000.00 | 10 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 10 000.00 | 10 000.00 | 10 000.00 | 10 000.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 10 000.00 | 10 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 59 066.00 | 59 066.00 | | 59 066.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 48 213.00 | 48 213.00 | | 48 213.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 611.00 | 10 611.00 | | 10 611.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 401.00 | | 2 401.00 | 2 401.00 |
UX Autres créances clients | 101 071.00 | 101 071.00 | | 101 071.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 89 424.00 | 66 060.00 | 23 364.00 | 89 424.00 |
VI Groupe et associés | 267.00 | 267.00 | | 267.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 28 505.00 | | | 28 505.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 163.00 | 2 163.00 | | 2 163.00 |
VS Charges constatées d’avance | 862.00 | 862.00 | | 862.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 106 497.00 | 104 096.00 | 2 401.00 | 106 497.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 207 581.00 | 184 217.00 | 23 364.00 | 207 581.00 |