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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 611.00 | 2 611.00 | | 2 611.00 |
AH Fonds commercial | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 9 557.00 | 8 676.00 | 880.00 | 9 557.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 16 860.00 | 12 233.00 | 4 627.00 | 16 860.00 |
BH Autres immobilisations financières | 315.00 | | 315.00 | 315.00 |
BJ TOTAL (I) | 44 342.00 | 23 520.00 | 20 822.00 | 44 342.00 |
BT Marchandises | 12 271.00 | | 12 271.00 | 12 271.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 7 495.00 | 287.00 | 7 209.00 | 7 495.00 |
BZ Autres créances | 5 130.00 | | 5 130.00 | 5 130.00 |
CF Disponibilités | 27 618.00 | | 27 618.00 | 27 618.00 |
CH Charges constatées d’avance | 868.00 | | 868.00 | 868.00 |
CJ TOTAL (II) | 53 382.00 | 287.00 | 53 095.00 | 53 382.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 97 724.00 | 23 807.00 | 73 918.00 | 97 724.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DH Report à nouveau | -4 101.00 | -18 809.00 | | -4 101.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 693.00 | 14 708.00 | | -1 693.00 |
DL TOTAL (I) | -794.00 | 899.00 | | -794.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 32 480.00 | 42 073.00 | | 32 480.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 9 854.00 | 17 912.00 | | 9 854.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 11 267.00 | 22 963.00 | | 11 267.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 17 501.00 | 8 867.00 | | 17 501.00 |
EA Autres dettes | 3 611.00 | 2 184.00 | | 3 611.00 |
EC TOTAL (IV) | 74 712.00 | 93 998.00 | | 74 712.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 73 918.00 | 94 897.00 | | 73 918.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 40 543.00 | | 3 800.00 | 40 543.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 315.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 44 342.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 17 611.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 26 416.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 17 611.00 | | | 17 611.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 22 617.00 | | 3 800.00 | 22 617.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 315.00 | | | 315.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 21 441.00 | 2 079.00 | | 21 441.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 611.00 | | | 2 611.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 18 830.00 | 2 079.00 | | 18 830.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 11 267.00 | 11 267.00 | | 11 267.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 17 501.00 | 17 501.00 | | 17 501.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 13 465.00 | 13 465.00 | | 13 465.00 |
UT Autres immobilisations financières | 315.00 | | 315.00 | 315.00 |
UX Autres créances clients | 7 495.00 | 7 495.00 | | 7 495.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 32 480.00 | 12 480.00 | 20 000.00 | 32 480.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 9 580.00 | | | 9 580.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 130.00 | 5 130.00 | | 5 130.00 |
VS Charges constatées d’avance | 868.00 | 868.00 | | 868.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 13 808.00 | 13 493.00 | 315.00 | 13 808.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 74 712.00 | 54 712.00 | 20 000.00 | 74 712.00 |