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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 611.00 | 2 611.00 | | 2 611.00 |
AH Fonds commercial | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 9 557.00 | 8 988.00 | 569.00 | 9 557.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 16 860.00 | 12 718.00 | 4 141.00 | 16 860.00 |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | 44 027.00 | 24 317.00 | 19 710.00 | 44 027.00 |
BT Marchandises | 30 296.00 | | 30 296.00 | 30 296.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 937.00 | 248.00 | 4 689.00 | 4 937.00 |
BZ Autres créances | 3 399.00 | | 3 399.00 | 3 399.00 |
CF Disponibilités | 12 898.00 | | 12 898.00 | 12 898.00 |
CH Charges constatées d’avance | 477.00 | | 477.00 | 477.00 |
CJ TOTAL (II) | 52 007.00 | 248.00 | 51 759.00 | 52 007.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 96 034.00 | 24 565.00 | 71 469.00 | 96 034.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DH Report à nouveau | -5 794.00 | -4 101.00 | | -5 794.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 11 334.00 | -1 693.00 | | 11 334.00 |
DL TOTAL (I) | 10 539.00 | -794.00 | | 10 539.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 20 891.00 | 32 480.00 | | 20 891.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 253.00 | 9 854.00 | | 10 253.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 950.00 | | | 950.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 364.00 | 11 267.00 | | 8 364.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 18 856.00 | 17 501.00 | | 18 856.00 |
EA Autres dettes | 1 616.00 | 3 611.00 | | 1 616.00 |
EC TOTAL (IV) | 60 930.00 | 74 712.00 | | 60 930.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 71 469.00 | 73 918.00 | | 71 469.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 23 520.00 | 797.00 | | 23 520.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 611.00 | | | 2 611.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 20 909.00 | 797.00 | | 20 909.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 286.00 | 247.00 | 286.00 | 286.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 286.00 | 247.00 | 286.00 | 286.00 |
7C TOTAL GENERAL | 286.00 | 247.00 | 286.00 | 286.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 247.00 | 286.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 364.00 | 8 364.00 | | 8 364.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 18 856.00 | 18 856.00 | | 18 856.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 11 869.00 | 11 869.00 | | 11 869.00 |
UX Autres créances clients | 4 937.00 | 4 640.00 | 297.00 | 4 937.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 20 891.00 | 11 949.00 | 8 942.00 | 20 891.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 11 573.00 | | | 11 573.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 399.00 | 3 399.00 | | 3 399.00 |
VS Charges constatées d’avance | 477.00 | 477.00 | | 477.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 8 813.00 | 8 516.00 | 297.00 | 8 813.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 59 980.00 | 51 038.00 | 8 942.00 | 59 980.00 |