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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 18 000.00 | 753.00 | 17 247.00 | 18 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 134 738.00 | 19 781.00 | 114 956.00 | 134 738.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 935.00 | | 8 935.00 | 8 935.00 |
BJ TOTAL (I) | 161 673.00 | 20 535.00 | 141 138.00 | 161 673.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 250 835.00 | 5 567.00 | 245 268.00 | 250 835.00 |
BZ Autres créances | 36 062.00 | | 36 062.00 | 36 062.00 |
CF Disponibilités | 1 900.00 | | 1 900.00 | 1 900.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 231.00 | | 3 231.00 | 3 231.00 |
CJ TOTAL (II) | 292 029.00 | 5 567.00 | 286 461.00 | 292 029.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 453 701.00 | 26 102.00 | 427 599.00 | 453 701.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 200.00 | | | 200.00 |
DG Autres réserves | 29 000.00 | | | 29 000.00 |
DH Report à nouveau | 898.00 | | | 898.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 12 664.00 | | | 12 664.00 |
DL TOTAL (I) | 44 761.00 | | | 44 761.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 70 397.00 | | | 70 397.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 14 747.00 | | | 14 747.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 10 790.00 | | | 10 790.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 187 759.00 | | | 187 759.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 55 334.00 | | | 55 334.00 |
EA Autres dettes | 43 811.00 | | | 43 811.00 |
EC TOTAL (IV) | 382 838.00 | | | 382 838.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 427 599.00 | | | 427 599.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 382 838.00 | | | 382 838.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 2 572.00 | | | 2 572.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 47.00 | 20 488.00 | | 47.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 47.00 | 20 488.00 | | 47.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | | 5 567.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 5 567.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 5 567.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 14 747.00 | 14 747.00 | | 14 747.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 187 759.00 | 187 759.00 | | 187 759.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 55 334.00 | 55 334.00 | | 55 334.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 43 811.00 | 43 811.00 | | 43 811.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 935.00 | | 8 935.00 | 8 935.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 70 397.00 | 17 134.00 | 53 263.00 | 70 397.00 |
VS Charges constatées d’avance | 290 129.00 | 290 129.00 | | 290 129.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 299 064.00 | 290 129.00 | 8 935.00 | 299 064.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 372 048.00 | 318 785.00 | 53 263.00 | 372 048.00 |