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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 18 000.00 | 4 353.00 | 13 647.00 | 18 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 116 595.00 | 54 619.00 | 61 976.00 | 116 595.00 |
BH Autres immobilisations financières | 15 775.00 | | 15 775.00 | 15 775.00 |
BJ TOTAL (I) | 150 370.00 | 58 972.00 | 91 397.00 | 150 370.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 12 154.00 | | 12 154.00 | 12 154.00 |
BN En cours de production de biens | | | | |
BR Produits intermédiaires et finis | | | 8.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 394 899.00 | 5 567.00 | 389 332.00 | 394 899.00 |
BZ Autres créances | 71 900.00 | | 71 900.00 | 71 900.00 |
CF Disponibilités | 84 530.00 | | 84 530.00 | 84 530.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 844.00 | | 11 844.00 | 11 844.00 |
CJ TOTAL (II) | 575 326.00 | 5 567.00 | 569 759.00 | 575 326.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 725 696.00 | 64 540.00 | 661 156.00 | 725 696.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
DG Autres réserves | 42 000.00 | 29 000.00 | | 42 000.00 |
DH Report à nouveau | 561.00 | 898.00 | | 561.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 523.00 | 12 664.00 | | 523.00 |
DL TOTAL (I) | 45 284.00 | 44 761.00 | | 45 284.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 203 589.00 | 70 397.00 | | 203 589.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 15 055.00 | 14 747.00 | | 15 055.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 119 717.00 | 10 790.00 | | 119 717.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 144 876.00 | 187 759.00 | | 144 876.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 131 573.00 | 55 335.00 | | 131 573.00 |
EA Autres dettes | 1 063.00 | 43 811.00 | | 1 063.00 |
EC TOTAL (IV) | 615 872.00 | 382 838.00 | | 615 872.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 661 156.00 | 427 599.00 | | 661 156.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 20 535.00 | 44 741.00 | 6 303.00 | 20 535.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 20 535.00 | 44 741.00 | 6 303.00 | 20 535.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 5 567.00 | | | 5 567.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 5 567.00 | | | 5 567.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 567.00 | | | 5 567.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UT Autres immobilisations financières | 15 775.00 | | 15 775.00 | 15 775.00 |
VS Charges constatées d’avance | 478 643.00 | 478 643.00 | | 478 643.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 494 417.00 | 478 643.00 | 15 775.00 | 494 417.00 |