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1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 41 000.00 | | 41 000.00 | 41 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 7 300.00 | 608.00 | 6 692.00 | 7 300.00 |
028 Immobilisations corporelles | 16 708.00 | 1 773.00 | 14 936.00 | 16 708.00 |
040 Immobilisations financières | 7 200.00 | | 7 200.00 | 7 200.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 72 208.00 | 2 381.00 | 69 827.00 | 72 208.00 |
060 Stock marchandises | 4 525.00 | | 4 525.00 | 4 525.00 |
072 Créances – Autres | 4 587.00 | | 4 587.00 | 4 587.00 |
084 Disponibilités | 16 895.00 | | 16 895.00 | 16 895.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 26 007.00 | | 26 007.00 | 26 007.00 |
110 Total général Actif | 98 216.00 | 2 381.00 | 95 835.00 | 98 216.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | -8 809.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -8 809.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -3 809.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 19 563.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 73 483.00 | | |
172 Autres dettes | | | 80 081.00 | |
176 Total des dettes | | | 99 644.00 | |
180 Total général Passif | | | 95 835.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 72 208.00 | |
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2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 126 448.00 | | | 126 448.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 1 892.00 | | | 1 892.00 |
230 Autres produits | 539.00 | | | 539.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 126 449.00 | | | 126 449.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 95 473.00 | | | 95 473.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -4 525.00 | | | -4 525.00 |
242 Autres charges externes. | 28 179.00 | | | 28 179.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 278.00 | | | 278.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 65.00 | | | 65.00 |
250 Rémunérations du personnel | 13 018.00 | | | 13 018.00 |
252 Charges sociales | 556.00 | | | 556.00 |
254 Dotations aux amortissements | 2 381.00 | | | 2 381.00 |
262 Autres charges | 3.00 | | | 3.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 135 149.00 | | | 135 149.00 |
270 Résultat d’exploitation | -8 701.00 | | | -8 701.00 |
300 Charges exceptionnelles | 109.00 | | | 109.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 954.00 | | | 954.00 |
310 Bénéfice ou perte | -8 809.00 | | | -8 809.00 |
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3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
402 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial | 41 000.00 | | | 41 000.00 |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 7 300.00 | | | 7 300.00 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 5 568.00 | | | 5 568.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 5 415.00 | | | 5 415.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 5 726.00 | | | 5 726.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 7 200.00 | | | 7 200.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 72 208.00 | | | 72 208.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 72 208.00 | | | 72 208.00 |
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4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 6 955.00 | | | 6 955.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 7 028.00 | | | 7 028.00 |
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5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |