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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 41 000.00 | | 41 000.00 | 41 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 7 300.00 | 2 231.00 | 5 069.00 | 7 300.00 |
028 Immobilisations corporelles | 48 320.00 | 9 332.00 | 38 988.00 | 48 320.00 |
040 Immobilisations financières | 7 200.00 | | 7 200.00 | 7 200.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 103 820.00 | 11 563.00 | 92 257.00 | 103 820.00 |
060 Stock marchandises | -1 840.00 | | -1 840.00 | -1 840.00 |
072 Créances – Autres | 8 951.00 | | 8 951.00 | 8 951.00 |
084 Disponibilités | 51 668.00 | | 51 668.00 | 51 668.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 58 778.00 | | 58 778.00 | 58 778.00 |
110 Total général Actif | 162 598.00 | 11 563.00 | 151 036.00 | 162 598.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 500.00 | |
134 Report à nouveau | | | 4 797.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 6 257.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 16 554.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 15 162.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 23 250.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 78 648.00 | | |
172 Autres dettes | | | 96 070.00 | |
176 Total des dettes | | | 134 482.00 | |
180 Total général Passif | | | 151 036.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 33 838.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 833.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 359 220.00 | | | 359 220.00 |
230 Autres produits | 12.00 | | | 12.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 359 232.00 | | | 359 232.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 246 554.00 | | | 246 554.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -63.00 | | | -63.00 |
242 Autres charges externes. | 48 440.00 | | | 48 440.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 447.00 | | | 447.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 921.00 | | | 921.00 |
250 Rémunérations du personnel | 39 465.00 | | | 39 465.00 |
252 Charges sociales | 5 130.00 | | | 5 130.00 |
254 Dotations aux amortissements | 7 529.00 | | | 7 529.00 |
262 Autres charges | 74.00 | | | 74.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 348 051.00 | | | 348 051.00 |
270 Résultat d’exploitation | 11 181.00 | | | 11 181.00 |
290 Produits exceptionnels | 833.00 | | | 833.00 |
294 Charges financières | 390.00 | | | 390.00 |
300 Charges exceptionnelles | 4 153.00 | | | 4 153.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 1 215.00 | | | 1 215.00 |
310 Bénéfice ou perte | 6 257.00 | | | 6 257.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 10 281.00 | | | 10 281.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 23 557.00 | | | 23 557.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 75 708.00 | | | 75 708.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 33 838.00 | | | 33 838.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 5 726.00 | | | 5 726.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 3 528.00 | | | 3 528.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 833.00 | | | 833.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | -2 694.00 | | | -2 694.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 19 995.00 | | | 19 995.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 17 117.00 | | | 17 117.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |