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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 500.00 | 2 822.00 | 678.00 | 3 500.00 |
AH Fonds commercial | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 182 196.00 | 46 463.00 | 135 733.00 | 182 196.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 62 843.00 | 14 995.00 | 47 848.00 | 62 843.00 |
BJ TOTAL (I) | 348 539.00 | 64 281.00 | 284 259.00 | 348 539.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 44 756.00 | | 44 756.00 | 44 756.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 17 933.00 | | 17 933.00 | 17 933.00 |
BZ Autres créances | 4 606.00 | | 4 606.00 | 4 606.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 100 907.00 | | 100 907.00 | 100 907.00 |
CF Disponibilités | 332 247.00 | | 332 247.00 | 332 247.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 148.00 | | 8 148.00 | 8 148.00 |
CJ TOTAL (II) | 508 597.00 | | 508 597.00 | 508 597.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 857 136.00 | 64 281.00 | 792 855.00 | 857 136.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | | | 100.00 |
DG Autres réserves | 245 287.00 | | | 245 287.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 269 839.00 | 245 387.00 | | 269 839.00 |
DL TOTAL (I) | 516 227.00 | 246 387.00 | | 516 227.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 83 408.00 | 100 127.00 | | 83 408.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 46 382.00 | 33 291.00 | | 46 382.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 51 877.00 | 22 808.00 | | 51 877.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 94 961.00 | 108 328.00 | | 94 961.00 |
EA Autres dettes | | 36 000.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 276 629.00 | 300 554.00 | | 276 629.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 792 855.00 | 546 941.00 | | 792 855.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 210 027.00 | 217 151.00 | | 210 027.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 325 316.00 | | 23 223.00 | 325 316.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 348 539.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 103 500.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 245 039.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 103 500.00 | | | 103 500.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 221 816.00 | | 23 223.00 | 221 816.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 29 400.00 | 34 881.00 | | 29 400.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 656.00 | 1 167.00 | | 1 656.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 27 744.00 | 33 714.00 | | 27 744.00 |