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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 20 344.00 | 3 782.00 | 16 562.00 | 20 344.00 |
AH Fonds commercial | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 189 095.00 | 74 184.00 | 114 912.00 | 189 095.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 64 342.00 | 23 335.00 | 41 007.00 | 64 342.00 |
BJ TOTAL (I) | 373 881.00 | 101 301.00 | 272 580.00 | 373 881.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 81 666.00 | | 81 666.00 | 81 666.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 94 977.00 | | 94 977.00 | 94 977.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 708.00 | | 5 708.00 | 5 708.00 |
BZ Autres créances | 30 628.00 | | 30 628.00 | 30 628.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 105 858.00 | 8 471.00 | 97 387.00 | 105 858.00 |
CF Disponibilités | 195 079.00 | | 195 079.00 | 195 079.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 495.00 | | 14 495.00 | 14 495.00 |
CJ TOTAL (II) | 528 410.00 | 8 471.00 | 519 939.00 | 528 410.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 902 291.00 | 109 772.00 | 792 519.00 | 902 291.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DG Autres réserves | 365 127.00 | 245 287.00 | | 365 127.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 210 131.00 | 269 839.00 | | 210 131.00 |
DL TOTAL (I) | 576 357.00 | 516 227.00 | | 576 357.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 66 607.00 | 83 408.00 | | 66 607.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 403.00 | 46 382.00 | | 5 403.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 61 845.00 | 51 877.00 | | 61 845.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 82 307.00 | 94 961.00 | | 82 307.00 |
EC TOTAL (IV) | 216 162.00 | 276 629.00 | | 216 162.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 792 519.00 | 792 855.00 | | 792 519.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 166 444.00 | 210 027.00 | | 166 444.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 348 539.00 | | 31 353.00 | 348 539.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 100.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 6 011.00 | 373 881.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 120 344.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 6 011.00 | 253 437.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 103 500.00 | | 16 844.00 | 103 500.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 245 039.00 | | 14 409.00 | 245 039.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 100.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 64 281.00 | 37 031.00 | 11.00 | 64 281.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 822.00 | 960.00 | | 2 822.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 61 458.00 | 36 071.00 | 11.00 | 61 458.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 61 845.00 | 61 845.00 | | 61 845.00 |
8L Produits constatés d’avance | 87 710.00 | 87 710.00 | | 87 710.00 |
UT Autres immobilisations financières | 36 336.00 | 36 336.00 | | 36 336.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 66 607.00 | 16 889.00 | 49 718.00 | 66 607.00 |
VS Charges constatées d’avance | 14 495.00 | 14 495.00 | | 14 495.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 50 831.00 | 50 831.00 | | 50 831.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 216 162.00 | 166 444.00 | 49 718.00 | 216 162.00 |