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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BT Marchandises | 2 583 023.00 | | 2 583 023.00 | 2 583 023.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 748.00 | | 1 748.00 | 1 748.00 |
BZ Autres créances | 71 905.00 | | 71 905.00 | 71 905.00 |
CF Disponibilités | 311 950.00 | | 311 950.00 | 311 950.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 312.00 | | 3 312.00 | 3 312.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 971 938.00 | | 2 971 938.00 | 2 971 938.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 971 938.00 | | 2 971 938.00 | 2 971 938.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DH Report à nouveau | -102 872.00 | | | -102 872.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 35 322.00 | -102 872.00 | | 35 322.00 |
DL TOTAL (I) | -66 050.00 | -101 372.00 | | -66 050.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 136 117.00 | 1 828 346.00 | | 1 136 117.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 861 954.00 | 2 556 954.00 | | 1 861 954.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 37 979.00 | 542.00 | | 37 979.00 |
EA Autres dettes | 1 938.00 | 1 938.00 | | 1 938.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 037 988.00 | 4 387 780.00 | | 3 037 988.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 971 938.00 | 4 286 408.00 | | 2 971 938.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 037 988.00 | 4 387 780.00 | | 3 037 988.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 126 141.00 | 1 813 903.00 | | 1 126 141.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 1.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 37 979.00 | 37 979.00 | | 37 979.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 938.00 | 1 938.00 | | 1 938.00 |
UX Autres créances clients | 1 748.00 | 1 748.00 | | 1 748.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 136 117.00 | 1 136 117.00 | | 1 136 117.00 |
VI Groupe et associés | 1 861 954.00 | 1 861 954.00 | | 1 861 954.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 71 905.00 | 71 905.00 | | 71 905.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 312.00 | 3 312.00 | | 3 312.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 76 965.00 | 76 965.00 | | 76 965.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 037 988.00 | 3 037 988.00 | | 3 037 988.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 10 528.00 | 4 175.00 | | 10 528.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 13 454.00 | 5 642.00 | | 13 454.00 |
ST Autres comptes | 32 590.00 | 71 900.00 | | 32 590.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 411.00 | 392.00 | | 411.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 1 387.00 | | | 1 387.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 10 528.00 | 4 175.00 | | 10 528.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 47 842.00 | 77 934.00 | | 47 842.00 |