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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BR Produits intermédiaires et finis | 4 494 300.00 | | 4 494 300.00 | 4 494 300.00 |
BT Marchandises | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 16 346.00 | | 16 346.00 | 16 346.00 |
BZ Autres créances | | | | |
CF Disponibilités | 5 999.00 | | 5 999.00 | 5 999.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 4 516 644.00 | | 4 516 644.00 | 4 516 644.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 516 644.00 | | 4 516 644.00 | 4 516 644.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DH Report à nouveau | -83 814.00 | -67 550.00 | | -83 814.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 299.00 | -16 265.00 | | 1 299.00 |
DL TOTAL (I) | -81 016.00 | -82 314.00 | | -81 016.00 |
DP Provisions pour risques | 8 093.00 | | | 8 093.00 |
DR TOTAL (IV) | 8 093.00 | | | 8 093.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 385 633.00 | 1 132 874.00 | | 1 385 633.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 200 461.00 | 1 861 954.00 | | 3 200 461.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 536.00 | 38 965.00 | | 1 536.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | | 1 910.00 | | |
EA Autres dettes | 1 938.00 | 1 938.00 | | 1 938.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 589 568.00 | 3 037 641.00 | | 4 589 568.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 516 644.00 | 2 955 326.00 | | 4 516 644.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 589 568.00 | 3 037 641.00 | | 4 589 568.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 385 633.00 | 1 126 141.00 | | 1 385 633.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 8 093.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 8 093.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 8 093.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 536.00 | 1 536.00 | | 1 536.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 938.00 | 1 938.00 | | 1 938.00 |
UX Autres créances clients | 16 346.00 | 16 346.00 | | 16 346.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 385 633.00 | 1 385 633.00 | | 1 385 633.00 |
VI Groupe et associés | 3 200 461.00 | 3 200 461.00 | | 3 200 461.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 16 346.00 | 16 346.00 | | 16 346.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 589 568.00 | 4 589 568.00 | | 4 589 568.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | -130.00 | 1 910.00 | | -130.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 9 972.00 | 4 278.00 | | 9 972.00 |
ST Autres comptes | 12 233.00 | 4 232.00 | | 12 233.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 1 749.00 | 112.00 | | 1 749.00 |
YT Sous‐traitance | 580 736.00 | | | 580 736.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | | 1 000.00 | | |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | -130.00 | 1 910.00 | | -130.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 604 689.00 | 9 622.00 | | 604 689.00 |