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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 12 424.00 | 4 794.00 | 7 630.00 | 12 424.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 112 550.00 | 21 782.00 | 90 768.00 | 112 550.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 367 559.00 | 49 639.00 | 317 920.00 | 367 559.00 |
BJ TOTAL (I) | 492 533.00 | 76 215.00 | 416 318.00 | 492 533.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 386 374.00 | | 386 374.00 | 386 374.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 238 167.00 | | 238 167.00 | 238 167.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 858 312.00 | | 858 312.00 | 858 312.00 |
BZ Autres créances | 24 660.00 | | 24 660.00 | 24 660.00 |
CF Disponibilités | 26 887.00 | | 26 887.00 | 26 887.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 474.00 | | 2 474.00 | 2 474.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 536 874.00 | | 1 536 874.00 | 1 536 874.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 029 406.00 | 76 215.00 | 1 953 191.00 | 2 029 406.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 129 324.00 | | | 129 324.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 376 613.00 | 134 325.00 | | 376 613.00 |
DL TOTAL (I) | 560 937.00 | 184 325.00 | | 560 937.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 514 482.00 | | | 514 482.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 150 199.00 | 187 392.00 | | 150 199.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 525 128.00 | 527 908.00 | | 525 128.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 202 445.00 | 185 907.00 | | 202 445.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 392 254.00 | 901 208.00 | | 1 392 254.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 953 191.00 | 1 085 532.00 | | 1 953 191.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 978 734.00 | 901 208.00 | | 978 734.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 4 115 800.00 | | 4 115 800.00 | 4 115 800.00 |
FG Production vendue services | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 116 300.00 | | 4 116 300.00 | 4 116 300.00 |
FM Production stockée | | | 135 886.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 328.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 854.00 | |
FQ Autres produits | | | 955.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 259 324.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 083 444.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -280 107.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 129 016.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 32 107.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 574 080.00 | |
FZ Charges sociales | | | 185 935.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 73 647.00 | |
GE Autres charges | | | 13 880.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 812 002.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 447 321.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 759.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 759.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 724.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 724.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 965.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 443 356.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 854.00 | 5 256.00 | | 2 854.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 9 500.00 | | | 9 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 9 500.00 | | | 9 500.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 7 730.00 | 2 750.00 | | 7 730.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 730.00 | 2 750.00 | | 7 730.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 770.00 | -2 750.00 | | 1 770.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 68 513.00 | -3 318.00 | | 68 513.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 271 583.00 | 2 388 016.00 | | 4 271 583.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 894 970.00 | 2 253 691.00 | | 3 894 970.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 376 613.00 | 134 325.00 | | 376 613.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 135 661.00 | 84 596.00 | | 135 661.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 21 737.00 | | 490 452.00 | 21 737.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 562.00 | 73 653.00 | | 2 562.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 650.00 | 4 144.00 | | 650.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 912.00 | 69 509.00 | | 1 912.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 525 128.00 | 525 128.00 | | 525 128.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 53 464.00 | 53 464.00 | | 53 464.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 86 219.00 | 86 219.00 | | 86 219.00 |
UX Autres créances clients | 858 312.00 | 858 312.00 | | 858 312.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 164.00 | 2 164.00 | | 2 164.00 |
VB T. V. A. | 13 372.00 | 13 372.00 | | 13 372.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 514 482.00 | 100 962.00 | 406 296.00 | 514 482.00 |
VI Groupe et associés | 150 199.00 | 150 199.00 | | 150 199.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 581 772.00 | | | 581 772.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 67 291.00 | | | 67 291.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 32 844.00 | 32 844.00 | | 32 844.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 124.00 | 9 124.00 | | 9 124.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 474.00 | 2 474.00 | | 2 474.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 885 445.00 | 885 445.00 | | 885 445.00 |
VW T.V.A. | 29 919.00 | 29 919.00 | | 29 919.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 392 254.00 | 978 734.00 | 406 296.00 | 1 392 254.00 |