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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 12 424.00 | 8 938.00 | 3 486.00 | 12 424.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 141 389.00 | 47 655.00 | 93 734.00 | 141 389.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 375 411.00 | 104 498.00 | 270 913.00 | 375 411.00 |
BJ TOTAL (I) | 529 224.00 | 161 091.00 | 368 133.00 | 529 224.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 688 759.00 | | 688 759.00 | 688 759.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 451 381.00 | | 451 381.00 | 451 381.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 819 735.00 | | 819 735.00 | 819 735.00 |
BZ Autres créances | 79 703.00 | | 79 703.00 | 79 703.00 |
CF Disponibilités | 138 518.00 | | 138 518.00 | 138 518.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 069.00 | | 5 069.00 | 5 069.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 183 165.00 | | 2 183 165.00 | 2 183 165.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 712 389.00 | 161 091.00 | 2 551 298.00 | 2 712 389.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 405 937.00 | 129 324.00 | | 405 937.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 434 777.00 | 376 613.00 | | 434 777.00 |
DK Provisions réglementées | 128 380.00 | | | 128 380.00 |
DL TOTAL (I) | 1 024 094.00 | 560 937.00 | | 1 024 094.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 413 549.00 | 514 482.00 | | 413 549.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 150 199.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 911 464.00 | 525 128.00 | | 911 464.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 202 191.00 | 202 445.00 | | 202 191.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 527 204.00 | 1 392 254.00 | | 1 527 204.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 551 298.00 | 1 953 191.00 | | 2 551 298.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 215 114.00 | 978 734.00 | | 1 215 114.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 5 237 047.00 | 6 193.00 | 5 243 240.00 | 5 237 047.00 |
FG Production vendue services | 450.00 | | 450.00 | 450.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 237 498.00 | 6 193.00 | 5 243 691.00 | 5 237 498.00 |
FM Production stockée | | | 213 214.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 11 083.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 355.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 285.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 474 628.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 739 145.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -302 385.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 392 802.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 40 867.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 663 186.00 | |
FZ Charges sociales | | | 212 836.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 84 876.00 | |
GE Autres charges | | | 130.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 831 456.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 643 172.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 866.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 866.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 029.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 029.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 163.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 640 009.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 4 355.00 | 2 854.00 | | 4 355.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 18 771.00 | 9 500.00 | | 18 771.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 18 771.00 | 9 500.00 | | 18 771.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 7 730.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 128 380.00 | | | 128 380.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 128 380.00 | 7 730.00 | | 128 380.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -109 609.00 | 1 770.00 | | -109 609.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 95 623.00 | 68 513.00 | | 95 623.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 496 265.00 | 4 271 583.00 | | 5 496 265.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 061 488.00 | 3 894 970.00 | | 5 061 488.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 434 777.00 | 376 613.00 | | 434 777.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 150 716.00 | 135 661.00 | | 150 716.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 492 533.00 | | 40 528.00 | 492 533.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 837.00 | 529 224.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 12 424.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 837.00 | 516 800.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 12 424.00 | | | 12 424.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 480 109.00 | | 40 528.00 | 480 109.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 76 215.00 | 84 876.00 | | 76 215.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 794.00 | 4 144.00 | | 4 794.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 71 421.00 | 80 732.00 | | 71 421.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | | 128 380.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 128 380.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 128 380.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 911 464.00 | 911 464.00 | | 911 464.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 56 140.00 | 56 140.00 | | 56 140.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 95 646.00 | 95 646.00 | | 95 646.00 |
UX Autres créances clients | 819 735.00 | 819 735.00 | | 819 735.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 6 269.00 | 6 269.00 | | 6 269.00 |
VB T. V. A. | 42 396.00 | 42 396.00 | | 42 396.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 413 519.00 | 101 459.00 | 312 060.00 | 413 519.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 100 962.00 | | | 100 962.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 18 556.00 | 18 556.00 | | 18 556.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 26 088.00 | 26 088.00 | | 26 088.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 12 483.00 | 12 483.00 | | 12 483.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 069.00 | 5 069.00 | | 5 069.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 904 507.00 | 904 507.00 | | 904 507.00 |
VW T.V.A. | 24 317.00 | 24 317.00 | | 24 317.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 527 174.00 | 1 215 114.00 | 312 060.00 | 1 527 174.00 |