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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 8 385.00 | | 8 385.00 | 8 385.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 161 709.00 | 140 024.00 | 21 685.00 | 161 709.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 114 693.00 | 75 028.00 | 39 665.00 | 114 693.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 750.00 | | 1 750.00 | 1 750.00 |
BJ TOTAL (I) | 295 449.00 | 215 051.00 | 80 398.00 | 295 449.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 7 001.00 | | 7 001.00 | 7 001.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 222 822.00 | 1 154.00 | 221 668.00 | 222 822.00 |
BZ Autres créances | 118 449.00 | | 118 449.00 | 118 449.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 50 001.00 | | 50 001.00 | 50 001.00 |
CF Disponibilités | 14 247.00 | | 14 247.00 | 14 247.00 |
CH Charges constatées d’avance | 199.00 | | 199.00 | 199.00 |
CJ TOTAL (II) | 412 720.00 | 1 154.00 | 411 566.00 | 412 720.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 708 170.00 | 216 205.00 | 491 964.00 | 708 170.00 |
CU Autres participations | 8 913.00 | | 8 913.00 | 8 913.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 12 196.00 | | | 12 196.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 3 522.00 | | | 3 522.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 220.00 | | | 1 220.00 |
DG Autres réserves | 70 614.00 | | | 70 614.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 62 035.00 | | | 62 035.00 |
DL TOTAL (I) | 149 586.00 | | | 149 586.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 98 059.00 | | | 98 059.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 73 460.00 | | | 73 460.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 126 062.00 | | | 126 062.00 |
EA Autres dettes | 44 797.00 | | | 44 797.00 |
EC TOTAL (IV) | 342 378.00 | | | 342 378.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 491 964.00 | | | 491 964.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 274 003.00 | | | 274 003.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 8 551.00 | | | 8 551.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 911 283.00 | | 1 911 283.00 | 1 911 283.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 911 283.00 | | 1 911 283.00 | 1 911 283.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 851.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 198.00 | |
FQ Autres produits | | | 16.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 921 354.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 706 347.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 47 270.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 708 707.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 840.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 272 329.00 | |
FZ Charges sociales | | | 77 900.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 16 104.00 | |
GE Autres charges | | | 1 260.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 836 757.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 84 597.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 224.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 736.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 959.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 592.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 592.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -633.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 83 964.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 7 198.00 | | | 7 198.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 583.00 | | | 583.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 583.00 | | | 583.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 281.00 | | | 281.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 281.00 | | | 281.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 302.00 | | | 302.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 22 232.00 | | | 22 232.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 922 897.00 | | | 1 922 897.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 860 862.00 | | | 1 860 862.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 62 035.00 | | | 62 035.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 8 586.00 | | | 8 586.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 273 029.00 | | 33 854.00 | 273 029.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 663.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 11 434.00 | 295 449.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 8 385.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 11 434.00 | 276 402.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 8 385.00 | | | 8 385.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 254 112.00 | | 33 723.00 | 254 112.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 532.00 | | 131.00 | 10 532.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 210 381.00 | 16 104.00 | 11 434.00 | 210 381.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 210 381.00 | 16 104.00 | 11 434.00 | 210 381.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 1 154.00 | | | 1 154.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 154.00 | | | 1 154.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 154.00 | | | 1 154.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 73 460.00 | 73 460.00 | | 73 460.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 16 193.00 | 16 193.00 | | 16 193.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 36 547.00 | 36 547.00 | | 36 547.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 44 797.00 | 44 797.00 | | 44 797.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 750.00 | | 1 750.00 | 1 750.00 |
UX Autres créances clients | 221 668.00 | 221 668.00 | | 221 668.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 154.00 | 1 154.00 | | 1 154.00 |
VB T. V. A. | 21 478.00 | 21 478.00 | | 21 478.00 |
VC Groupe et associés | 96 888.00 | 96 888.00 | | 96 888.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 8 551.00 | 8 551.00 | | 8 551.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 89 509.00 | 21 134.00 | 68 375.00 | 89 509.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 29 950.00 | | | 29 950.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 10 646.00 | | | 10 646.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 83.00 | 83.00 | | 83.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 977.00 | 4 977.00 | | 4 977.00 |
VS Charges constatées d’avance | 199.00 | 199.00 | | 199.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 343 220.00 | 341 470.00 | 1 750.00 | 343 220.00 |
VW T.V.A. | 68 345.00 | 68 345.00 | | 68 345.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 342 378.00 | 274 003.00 | 68 375.00 | 342 378.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 5 965.00 | | | 5 965.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 9 189.00 | | | 9 189.00 |
ST Autres comptes | 117 668.00 | | | 117 668.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 104 241.00 | | | 104 241.00 |
YT Sous‐traitance | 477 608.00 | | | 477 608.00 |
YW Taxe professionnelle | 874.00 | | | 874.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 6 840.00 | | | 6 840.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 350 395.00 | | | 350 395.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 193 051.00 | | | 193 051.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 708 707.00 | | | 708 707.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 7.00 | | | 7.00 |