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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 8 385.00 | | 8 385.00 | 8 385.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 161 709.00 | 148 595.00 | 13 114.00 | 161 709.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 115 957.00 | 84 119.00 | 31 838.00 | 115 957.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 750.00 | | 1 750.00 | 1 750.00 |
BJ TOTAL (I) | 296 856.00 | 232 714.00 | 64 142.00 | 296 856.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 9 207.00 | | 9 207.00 | 9 207.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 93 826.00 | | 93 826.00 | 93 826.00 |
BZ Autres créances | 188 765.00 | | 188 765.00 | 188 765.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 50 006.00 | | 50 006.00 | 50 006.00 |
CF Disponibilités | 11 715.00 | | 11 715.00 | 11 715.00 |
CH Charges constatées d’avance | 401.00 | | 401.00 | 401.00 |
CJ TOTAL (II) | 353 918.00 | | 353 918.00 | 353 918.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 650 774.00 | 232 714.00 | 418 060.00 | 650 774.00 |
CU Autres participations | 9 055.00 | | 9 055.00 | 9 055.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 12 196.00 | | | 12 196.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 3 522.00 | | | 3 522.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 220.00 | | | 1 220.00 |
DG Autres réserves | 132 649.00 | | | 132 649.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 27 510.00 | | | 27 510.00 |
DL TOTAL (I) | 177 096.00 | | | 177 096.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 86 063.00 | | | 86 063.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 68 750.00 | | | 68 750.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 70 254.00 | | | 70 254.00 |
EA Autres dettes | 15 897.00 | | | 15 897.00 |
EC TOTAL (IV) | 240 964.00 | | | 240 964.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 418 060.00 | | | 418 060.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 192 238.00 | | | 192 238.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 17 659.00 | | | 17 659.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 645 260.00 | | 645 260.00 | 645 260.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 645 260.00 | | 645 260.00 | 645 260.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 5 500.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 8 229.00 | |
FQ Autres produits | | | 8.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 658 998.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 171 932.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -2 205.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 200 603.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 794.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 173 953.00 | |
FZ Charges sociales | | | 49 420.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 17 663.00 | |
GE Autres charges | | | 4 587.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 621 747.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 37 251.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 709.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 186.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 895.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 944.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 944.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 050.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 36 201.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 7 076.00 | | | 7 076.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 561.00 | | | 561.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 561.00 | | | 561.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -561.00 | | | -561.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 8 130.00 | | | 8 130.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 659 893.00 | | | 659 893.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 632 382.00 | | | 632 382.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 27 510.00 | | | 27 510.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 3 756.00 | | | 3 756.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 295 449.00 | | 1 407.00 | 295 449.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 805.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 296 856.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 8 385.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 277 666.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 8 385.00 | | | 8 385.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 276 402.00 | | 1 265.00 | 276 402.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 663.00 | | 142.00 | 10 663.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 1 154.00 | | 1 154.00 | 1 154.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 154.00 | | 1 154.00 | 1 154.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 154.00 | | 1 154.00 | 1 154.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 1 154.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 68 750.00 | 68 750.00 | | 68 750.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 936.00 | 11 935.00 | | 11 936.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 30 509.00 | 30 509.00 | | 30 509.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 15 897.00 | 15 897.00 | | 15 897.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 750.00 | | 1 750.00 | 1 750.00 |
UX Autres créances clients | 230 368.00 | 230 368.00 | | 230 368.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 154.00 | 1 154.00 | | 1 154.00 |
VB T. V. A. | 21 781.00 | 21 781.00 | | 21 781.00 |
VC Groupe et associés | 100 484.00 | 100 484.00 | | 100 484.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 26 073.00 | 26 073.00 | | 26 073.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 68 404.00 | 19 679.00 | 48 725.00 | 68 404.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 21 095.00 | | | 21 095.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 83.00 | 83.00 | | 83.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 250.00 | 5 250.00 | | 5 250.00 |
VS Charges constatées d’avance | 401.00 | 401.00 | | 401.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 356 020.00 | 354 270.00 | 1 750.00 | 356 020.00 |
VW T.V.A. | 22 559.00 | 22 559.00 | | 22 559.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 249 377.00 | 200 652.00 | 48 725.00 | 249 377.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 4 980.00 | | | 4 980.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 9 472.00 | | | 9 472.00 |
ST Autres comptes | 77 622.00 | | | 77 622.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 62 089.00 | | | 62 089.00 |
YT Sous‐traitance | 51 415.00 | | | 51 415.00 |
YW Taxe professionnelle | 814.00 | | | 814.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 5 794.00 | | | 5 794.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 95 518.00 | | | 95 518.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 79 154.00 | | | 79 154.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 200 603.00 | | | 200 603.00 |