| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 841 074.00 | 764 215.00 | 76 858.00 | 841 074.00 |
AH Fonds commercial | 5 725 528.00 | | 5 725 528.00 | 5 725 528.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 394 425.00 | | 394 425.00 | 394 425.00 |
AL Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. | 12 321.00 | | 12 321.00 | 12 321.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 262 042.00 | 3 182 173.00 | 79 869.00 | 3 262 042.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 977 421.00 | 1 741 733.00 | 235 688.00 | 1 977 421.00 |
AV Immobilisations en cours | 24 153.00 | | 24 153.00 | 24 153.00 |
BD Autres titres immobilisés | 70.00 | | 70.00 | 70.00 |
BH Autres immobilisations financières | 114 490.00 | | 114 490.00 | 114 490.00 |
BJ TOTAL (I) | 12 351 524.00 | 5 688 121.00 | 6 663 403.00 | 12 351 524.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 618 980.00 | 39 521.00 | 579 459.00 | 618 980.00 |
BN En cours de production de biens | 223 091.00 | | 223 091.00 | 223 091.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 383 819.00 | 158 558.00 | 225 261.00 | 383 819.00 |
BT Marchandises | 2 022 502.00 | 534 286.00 | 1 488 217.00 | 2 022 502.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 156 176.00 | | 1 156 176.00 | 1 156 176.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 352 208.00 | 236 954.00 | 3 115 254.00 | 3 352 208.00 |
BZ Autres créances | 878 392.00 | | 878 392.00 | 878 392.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 4 675 000.00 | | 4 675 000.00 | 4 675 000.00 |
CF Disponibilités | 1 636 225.00 | | 1 636 225.00 | 1 636 225.00 |
CH Charges constatées d’avance | 180 208.00 | | 180 208.00 | 180 208.00 |
CJ TOTAL (II) | 15 126 602.00 | 969 319.00 | 14 157 283.00 | 15 126 602.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 15 443.00 | | 15 443.00 | 15 443.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 27 493 569.00 | 6 657 440.00 | 20 836 129.00 | 27 493 569.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 6 100 000.00 | 6 100 000.00 | | 6 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 610 000.00 | 610 000.00 | | 610 000.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 463.00 | 463.00 | | 463.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 895 398.00 | 3 427 993.00 | | 2 895 398.00 |
DL TOTAL (I) | 9 605 861.00 | 10 138 456.00 | | 9 605 861.00 |
DP Provisions pour risques | 501 500.00 | 576 750.00 | | 501 500.00 |
DR TOTAL (IV) | 501 500.00 | 576 750.00 | | 501 500.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 403 667.00 | 4 704 360.00 | | 5 403 667.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 433 895.00 | 2 460 238.00 | | 2 433 895.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 574 665.00 | 1 536 736.00 | | 1 574 665.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 113 642.00 | 93 244.00 | | 113 642.00 |
EA Autres dettes | 1 202 893.00 | 1 534 298.00 | | 1 202 893.00 |
EC TOTAL (IV) | 10 728 762.00 | 10 328 877.00 | | 10 728 762.00 |
ED (V) | 6.00 | 119 622.00 | | 6.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 20 836 129.00 | 21 163 705.00 | | 20 836 129.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 14 808 226.00 | 467 687.00 | 15 275 913.00 | 14 808 226.00 |
FD Production vendue biens | 12 383 883.00 | 290 691.00 | 12 674 575.00 | 12 383 883.00 |
FG Production vendue services | 1 159 021.00 | 76.00 | 1 159 098.00 | 1 159 021.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 28 351 131.00 | 758 455.00 | 29 109 585.00 | 28 351 131.00 |
FM Production stockée | | | -26 589.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 367 486.00 | |
FQ Autres produits | | | 15 391.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 29 465 873.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 6 227 819.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 3 457.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 675 392.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 146 628.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 9 609 514.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 446 484.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 363 684.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 272 336.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 918 019.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 751 479.00 | |
GE Autres charges | | | 514 516.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 24 929 327.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 4 536 546.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 1.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 15 503.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 15 504.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 161 834.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 161 834.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -146 331.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 4 390 216.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 517.00 | 16 395.00 | | 4 517.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 7 800.00 | | | 7 800.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 75 250.00 | 31 500.00 | | 75 250.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 87 567.00 | 47 895.00 | | 87 567.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 180 118.00 | 55 125.00 | | 180 118.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 180.00 | | | 180.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 52 000.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 180 298.00 | 107 125.00 | | 180 298.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -92 731.00 | -59 231.00 | | -92 731.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 361 841.00 | 476 935.00 | | 361 841.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 040 245.00 | 1 628 611.00 | | 1 040 245.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 29 568 944.00 | 32 665 863.00 | | 29 568 944.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 26 673 545.00 | 29 237 869.00 | | 26 673 545.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 895 398.00 | 3 427 993.00 | | 2 895 398.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 13 001 995.00 | | 803 842.00 | 13 001 995.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 520.00 | 114 560.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 454 313.00 | 12 351 524.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 737 538.00 | 6 973 347.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 716 255.00 | 5 263 617.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 047 733.00 | | 663 152.00 | 7 047 733.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 839 771.00 | | 140 101.00 | 5 839 771.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 114 490.00 | | 590.00 | 114 490.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 6 223 715.00 | 918 019.00 | 1 453 613.00 | 6 223 715.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 727 090.00 | 774 483.00 | 737 358.00 | 727 090.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 496 625.00 | 143 535.00 | 716 255.00 | 5 496 625.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 576 750.00 | | 75 250.00 | 576 750.00 |
6N Sur stocks et en cours | 326 286.00 | 732 364.00 | 326 286.00 | 326 286.00 |
6T Sur comptes clients | 237 932.00 | 19 115.00 | 20 093.00 | 237 932.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 564 218.00 | 751 479.00 | 346 379.00 | 564 218.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 140 968.00 | 751 479.00 | 421 629.00 | 1 140 968.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 751 479.00 | 346 379.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 75 250.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 144 140.00 | 280 043.00 | 864 098.00 | 1 144 140.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 433 895.00 | 2 433 895.00 | | 2 433 895.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 720 685.00 | 720 685.00 | | 720 685.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 437 212.00 | 437 212.00 | | 437 212.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 113 642.00 | 113 642.00 | | 113 642.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 202 893.00 | 1 202 893.00 | | 1 202 893.00 |
UT Autres immobilisations financières | 114 490.00 | 590.00 | 113 900.00 | 114 490.00 |
UX Autres créances clients | 3 015 822.00 | 3 015 822.00 | | 3 015 822.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 6 937.00 | 6 937.00 | | 6 937.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 336 386.00 | | 336 386.00 | 336 386.00 |
VB T. V. A. | 309 711.00 | 309 711.00 | | 309 711.00 |
VC Groupe et associés | 443 131.00 | 443 131.00 | | 443 131.00 |
VI Groupe et associés | 4 259 527.00 | 4 259 527.00 | | 4 259 527.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 54 148.00 | 54 148.00 | | 54 148.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 71 353.00 | 71 353.00 | | 71 353.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 64 465.00 | 64 465.00 | | 64 465.00 |
VS Charges constatées d’avance | 180 208.00 | 180 208.00 | | 180 208.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 525 299.00 | 4 075 013.00 | 450 286.00 | 4 525 299.00 |
VW T.V.A. | 345 415.00 | 345 415.00 | | 345 415.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 10 728 762.00 | 9 864 665.00 | 864 098.00 | 10 728 762.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 116.00 | 124.00 | | 116.00 |