| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 934 247.00 | 807 725.00 | 126 522.00 | 934 247.00 |
AH Fonds commercial | 5 725 528.00 | | 5 725 528.00 | 5 725 528.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 279 909.00 | | 279 909.00 | 279 909.00 |
AL Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. | 5 327.00 | | 5 327.00 | 5 327.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 217 690.00 | 3 170 143.00 | 47 547.00 | 3 217 690.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 030 849.00 | 1 859 842.00 | 171 008.00 | 2 030 849.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BD Autres titres immobilisés | 70.00 | | 70.00 | 70.00 |
BH Autres immobilisations financières | 114 500.00 | | 114 500.00 | 114 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 12 308 121.00 | 5 837 710.00 | 6 470 411.00 | 12 308 121.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 526 373.00 | 13 004.00 | 513 370.00 | 526 373.00 |
BN En cours de production de biens | 191 922.00 | | 191 922.00 | 191 922.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 283 282.00 | 101 957.00 | 181 326.00 | 283 282.00 |
BT Marchandises | 1 468 662.00 | 337 318.00 | 1 131 344.00 | 1 468 662.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 431 993.00 | | 1 431 993.00 | 1 431 993.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 871 235.00 | 229 976.00 | 3 641 260.00 | 3 871 235.00 |
BZ Autres créances | 305 347.00 | | 305 347.00 | 305 347.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 2 831 034.00 | | 2 831 034.00 | 2 831 034.00 |
CF Disponibilités | 1 768 671.00 | | 1 768 671.00 | 1 768 671.00 |
CH Charges constatées d’avance | 268 526.00 | | 268 526.00 | 268 526.00 |
CJ TOTAL (II) | 12 947 046.00 | 682 254.00 | 12 264 792.00 | 12 947 046.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 219.00 | | 219.00 | 219.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 25 255 385.00 | 6 519 964.00 | 18 735 421.00 | 25 255 385.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 6 100 000.00 | 6 100 000.00 | | 6 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 610 000.00 | 610 000.00 | | 610 000.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 463.00 | 463.00 | | 463.00 |
DH Report à nouveau | 2 895 398.00 | | | 2 895 398.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 527 259.00 | 2 895 398.00 | | 2 527 259.00 |
DL TOTAL (I) | 12 133 121.00 | 9 605 861.00 | | 12 133 121.00 |
DP Provisions pour risques | 75 075.00 | 501 500.00 | | 75 075.00 |
DR TOTAL (IV) | 75 075.00 | 501 500.00 | | 75 075.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 992 933.00 | 5 403 667.00 | | 992 933.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 186 692.00 | 2 433 895.00 | | 2 186 692.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 882 954.00 | 1 574 665.00 | | 1 882 954.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 210 087.00 | 113 642.00 | | 210 087.00 |
EA Autres dettes | 1 204 404.00 | 1 202 893.00 | | 1 204 404.00 |
EC TOTAL (IV) | 6 477 071.00 | 10 728 762.00 | | 6 477 071.00 |
ED (V) | 50 155.00 | 6.00 | | 50 155.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 18 735 421.00 | 20 836 129.00 | | 18 735 421.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 992 933.00 | | | 992 933.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 13 601 499.00 | 613 799.00 | 14 215 298.00 | 13 601 499.00 |
FD Production vendue biens | 12 111 778.00 | 260 510.00 | 12 372 287.00 | 12 111 778.00 |
FG Production vendue services | 1 202 078.00 | 126.00 | 1 202 204.00 | 1 202 078.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 26 915 354.00 | 874 435.00 | 27 789 789.00 | 26 915 354.00 |
FM Production stockée | | | -131 705.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 770 115.00 | |
FQ Autres produits | | | 134 905.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 28 563 103.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 5 382 081.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 553 840.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 614 182.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 92 606.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 9 584 083.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 272 217.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 484 400.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 323 699.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 910 335.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 462 653.00 | |
GE Autres charges | | | 344 126.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 24 024 222.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 4 538 881.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 1.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 11 974.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 11 975.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 94 191.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 27.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 94 217.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -82 243.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 4 456 639.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 934.00 | 4 517.00 | | 1 934.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 9 250.00 | 7 800.00 | | 9 250.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 454 425.00 | 75 250.00 | | 454 425.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 465 609.00 | 87 567.00 | | 465 609.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 788 096.00 | 180 118.00 | | 788 096.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 350.00 | 180.00 | | 350.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 28 000.00 | | | 28 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 816 446.00 | 180 298.00 | | 816 446.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -350 837.00 | -92 731.00 | | -350 837.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 360 282.00 | 361 841.00 | | 360 282.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 218 260.00 | 1 040 245.00 | | 1 218 260.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 29 040 687.00 | 29 568 944.00 | | 29 040 687.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 26 513 427.00 | 26 673 545.00 | | 26 513 427.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 527 259.00 | 2 895 398.00 | | 2 527 259.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 12 351 524.00 | | 718 283.00 | 12 351 524.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 590.00 | 114 570.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 761 686.00 | 12 308 121.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 710 391.00 | 6 945 011.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 50 706.00 | 5 248 539.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 973 347.00 | | 682 055.00 | 6 973 347.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 263 617.00 | | 35 628.00 | 5 263 617.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 114 560.00 | | 600.00 | 114 560.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 688 121.00 | 910 335.00 | 760 746.00 | 5 688 121.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 764 215.00 | 753 901.00 | 710 391.00 | 764 215.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 923 906.00 | 156 434.00 | 50 356.00 | 4 923 906.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 501 500.00 | 28 000.00 | 454 425.00 | 501 500.00 |
6N Sur stocks et en cours | 732 364.00 | 452 278.00 | 732 364.00 | 732 364.00 |
6T Sur comptes clients | 236 954.00 | 10 375.00 | 17 354.00 | 236 954.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 969 319.00 | 462 653.00 | 749 718.00 | 969 319.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 470 819.00 | 490 653.00 | 1 204 143.00 | 1 470 819.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 462 653.00 | 749 718.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 28 000.00 | 454 425.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 926 481.00 | 221 445.00 | 705 036.00 | 926 481.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 186 692.00 | 2 186 692.00 | | 2 186 692.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 010 730.00 | 1 010 730.00 | | 1 010 730.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 462 478.00 | 462 478.00 | | 462 478.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 210 087.00 | 210 087.00 | | 210 087.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 204 404.00 | 1 204 404.00 | | 1 204 404.00 |
UT Autres immobilisations financières | 114 500.00 | 600.00 | 113 900.00 | 114 500.00 |
UX Autres créances clients | 3 555 082.00 | 3 555 082.00 | | 3 555 082.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 6 291.00 | 6 291.00 | | 6 291.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 009.00 | 1 009.00 | | 1 009.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 316 154.00 | | 316 154.00 | 316 154.00 |
VB T. V. A. | 278 006.00 | 278 006.00 | | 278 006.00 |
VI Groupe et associés | 66 452.00 | 66 452.00 | | 66 452.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 6 929.00 | 6 929.00 | | 6 929.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 83 158.00 | 83 158.00 | | 83 158.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 13 111.00 | 13 111.00 | | 13 111.00 |
VS Charges constatées d’avance | 268 526.00 | 268 526.00 | | 268 526.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 559 609.00 | 4 129 555.00 | 430 054.00 | 4 559 609.00 |
VW T.V.A. | 326 587.00 | 326 587.00 | | 326 587.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 477 071.00 | 5 772 035.00 | 705 036.00 | 6 477 071.00 |