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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 14 602.00 | 14 602.00 | | 14 602.00 |
AP Constructions | 58 090.00 | 58 090.00 | | 58 090.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 895 351.00 | 850 399.00 | 44 952.00 | 895 351.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 49 664.00 | 49 309.00 | 355.00 | 49 664.00 |
BD Autres titres immobilisés | 255.00 | | 255.00 | 255.00 |
BF Prêts | -223.00 | | -223.00 | -223.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 035 242.00 | 972 400.00 | 62 842.00 | 1 035 242.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 234.00 | | 4 234.00 | 4 234.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 135 000.00 | | 135 000.00 | 135 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 290 597.00 | 51 069.00 | 239 527.00 | 290 597.00 |
BZ Autres créances | 190 641.00 | | 190 641.00 | 190 641.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 91 352.00 | | 91 352.00 | 91 352.00 |
CF Disponibilités | 760 195.00 | | 760 195.00 | 760 195.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 1 472 019.00 | 51 069.00 | 1 420 950.00 | 1 472 019.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 507 261.00 | 1 023 469.00 | 1 483 792.00 | 2 507 261.00 |
CU Autres participations | 17 502.00 | | 17 502.00 | 17 502.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 115 000.00 | 115 000.00 | | 115 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 11 500.00 | 11 500.00 | | 11 500.00 |
DG Autres réserves | 726 564.00 | 709 792.00 | | 726 564.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 17 764.00 | 16 773.00 | | 17 764.00 |
DL TOTAL (I) | 870 828.00 | 853 064.00 | | 870 828.00 |
DQ Provisions pour charges | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 424 785.00 | 420 344.00 | | 424 785.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 85 600.00 | 43 535.00 | | 85 600.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 52 632.00 | 42 789.00 | | 52 632.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
EA Autres dettes | 13 947.00 | 20 763.00 | | 13 947.00 |
EC TOTAL (IV) | 582 964.00 | 533 430.00 | | 582 964.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 483 792.00 | 1 416 495.00 | | 1 483 792.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 582 964.00 | 533 430.00 | | 582 964.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 031 290.00 | | 8 137.00 | 1 031 290.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 446.00 | 17 535.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 186.00 | 1 035 242.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 740.00 | 1 017 707.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 018 333.00 | | 3 114.00 | 1 018 333.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 957.00 | | 5 023.00 | 12 957.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 960 561.00 | 15 579.00 | 3 740.00 | 960 561.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 960 561.00 | 15 579.00 | 3 740.00 | 960 561.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 85 600.00 | 85 600.00 | | 85 600.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 20 605.00 | 20 605.00 | | 20 605.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 20 297.00 | 20 297.00 | | 20 297.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 13 947.00 | 13 947.00 | | 13 947.00 |
UP Prêts | -223.00 | -223.00 | | -223.00 |
UX Autres créances clients | 222 757.00 | 222 757.00 | | 222 757.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 114.00 | 1 114.00 | | 1 114.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 663.00 | 1 663.00 | | 1 663.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 67 839.00 | 67 839.00 | | 67 839.00 |
VB T. V. A. | 3 823.00 | 3 823.00 | | 3 823.00 |
VI Groupe et associés | 424 785.00 | 424 785.00 | | 424 785.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 727.00 | 2 727.00 | | 2 727.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 184 041.00 | 184 041.00 | | 184 041.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 481 015.00 | 481 015.00 | | 481 015.00 |
VW T.V.A. | 9 003.00 | 9 003.00 | | 9 003.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 582 964.00 | 582 964.00 | | 582 964.00 |