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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 14 602.00 | 14 602.00 | | 14 602.00 |
AP Constructions | 58 090.00 | 58 090.00 | | 58 090.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 055 117.00 | 884 765.00 | 170 353.00 | 1 055 117.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 83 170.00 | 55 019.00 | 28 151.00 | 83 170.00 |
BD Autres titres immobilisés | 255.00 | | 255.00 | 255.00 |
BF Prêts | | | | |
BJ TOTAL (I) | 1 228 880.00 | 1 012 475.00 | 216 405.00 | 1 228 880.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 550.00 | | 2 550.00 | 2 550.00 |
BN En cours de production de biens | | | | |
BR Produits intermédiaires et finis | 70 000.00 | | 70 000.00 | 70 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 270 019.00 | 43 786.00 | 226 233.00 | 270 019.00 |
BZ Autres créances | 214 485.00 | | 214 485.00 | 214 485.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 91 352.00 | | 91 352.00 | 91 352.00 |
CF Disponibilités | 767 808.00 | | 767 808.00 | 767 808.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 416 214.00 | 43 786.00 | 1 372 427.00 | 1 416 214.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 645 094.00 | 1 056 262.00 | 1 588 832.00 | 2 645 094.00 |
CU Autres participations | 17 646.00 | | 17 646.00 | 17 646.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 115 000.00 | 115 000.00 | | 115 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 11 500.00 | 11 500.00 | | 11 500.00 |
DG Autres réserves | 744 328.00 | 726 564.00 | | 744 328.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 76 937.00 | 17 764.00 | | 76 937.00 |
DL TOTAL (I) | 947 765.00 | 870 828.00 | | 947 765.00 |
DQ Provisions pour charges | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 452 057.00 | 424 785.00 | | 452 057.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 68 198.00 | 85 600.00 | | 68 198.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 83 568.00 | 52 632.00 | | 83 568.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 6 000.00 | | |
EA Autres dettes | 7 244.00 | 13 947.00 | | 7 244.00 |
EC TOTAL (IV) | 611 067.00 | 582 964.00 | | 611 067.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 588 832.00 | 1 483 792.00 | | 1 588 832.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 611 067.00 | 582 964.00 | | 611 067.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 035 242.00 | | 193 862.00 | 1 035 242.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 223.00 | 17 901.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 223.00 | 1 228 880.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 210 979.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 017 707.00 | | 193 273.00 | 1 017 707.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 17 535.00 | | 590.00 | 17 535.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 972 400.00 | 40 076.00 | | 972 400.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 972 400.00 | 40 076.00 | | 972 400.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
6T Sur comptes clients | 51 069.00 | | 7 283.00 | 51 069.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 51 069.00 | | 7 283.00 | 51 069.00 |
7C TOTAL GENERAL | 81 069.00 | | 7 283.00 | 81 069.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 7 283.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 68 198.00 | 68 198.00 | | 68 198.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 22 017.00 | 22 017.00 | | 22 017.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 21 556.00 | 21 556.00 | | 21 556.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 20 462.00 | 20 462.00 | | 20 462.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 244.00 | 7 244.00 | | 7 244.00 |
UX Autres créances clients | 212 083.00 | 212 083.00 | | 212 083.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 114.00 | 1 114.00 | | 1 114.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 22 082.00 | 22 082.00 | | 22 082.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 57 936.00 | 57 936.00 | | 57 936.00 |
VB T. V. A. | 4 760.00 | 4 760.00 | | 4 760.00 |
VI Groupe et associés | 452 057.00 | 452 057.00 | | 452 057.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 749.00 | 2 749.00 | | 2 749.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 186 529.00 | 186 529.00 | | 186 529.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 484 504.00 | 484 504.00 | | 484 504.00 |
VW T.V.A. | 16 784.00 | 16 784.00 | | 16 784.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 611 067.00 | 611 067.00 | | 611 067.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 7.00 | | | 7.00 |