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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 11 963.00 | 11 541.00 | 422.00 | 11 963.00 |
AP Constructions | 35 127.00 | 21 529.00 | 13 598.00 | 35 127.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 43 172.00 | 31 018.00 | 12 154.00 | 43 172.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 80 178.00 | 64 191.00 | 15 987.00 | 80 178.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 640.00 | | 2 640.00 | 2 640.00 |
BJ TOTAL (I) | 173 090.00 | 128 279.00 | 44 811.00 | 173 090.00 |
BT Marchandises | 126 461.00 | | 126 461.00 | 126 461.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 193 840.00 | 11 663.00 | 182 177.00 | 193 840.00 |
BZ Autres créances | 72 952.00 | | 72 952.00 | 72 952.00 |
CF Disponibilités | 84 801.00 | | 84 801.00 | 84 801.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 546.00 | | 2 546.00 | 2 546.00 |
CJ TOTAL (II) | 480 601.00 | 11 663.00 | 468 938.00 | 480 601.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 653 691.00 | 139 942.00 | 513 749.00 | 653 691.00 |
CR Parts à plus d’un an | 13 996.00 | | | 13 996.00 |
CU Autres participations | 10.00 | | 10.00 | 10.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DG Autres réserves | 42 782.00 | 9 222.00 | | 42 782.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 139.00 | 58 560.00 | | 139.00 |
DL TOTAL (I) | 75 921.00 | 100 782.00 | | 75 921.00 |
DP Provisions pour risques | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 85 307.00 | 30 232.00 | | 85 307.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 50.00 | 50.00 | | 50.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 123 293.00 | 274 090.00 | | 123 293.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 157 164.00 | 191 054.00 | | 157 164.00 |
EA Autres dettes | 32 013.00 | 4 212.00 | | 32 013.00 |
EC TOTAL (IV) | 397 828.00 | 499 638.00 | | 397 828.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 513 749.00 | 640 420.00 | | 513 749.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 50.00 | | | 50.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 632 742.00 | 97 962.00 | 730 704.00 | 632 742.00 |
FG Production vendue services | 535 574.00 | 4 978.00 | 540 552.00 | 535 574.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 168 316.00 | 102 940.00 | 1 271 256.00 | 1 168 316.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 17 483.00 | |
FQ Autres produits | | | 45.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 288 784.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 106 278.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -72 611.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 288 101.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 504 123.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 19 629.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 303 188.00 | |
FZ Charges sociales | | | 130 441.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 20 300.00 | |
GE Autres charges | | | 9.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 299 458.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -10 675.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 446.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 175.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 621.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 178.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 178.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 443.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -10 232.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 6 678.00 | 24.00 | | 6 678.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 6 099.00 | | | 6 099.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 12 777.00 | 24.00 | | 12 777.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 788.00 | 6 340.00 | | 1 788.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 219.00 | | | 219.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 008.00 | 6 340.00 | | 2 008.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 10 769.00 | -6 316.00 | | 10 769.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 399.00 | 17 328.00 | | 399.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 302 182.00 | 1 653 150.00 | | 1 302 182.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 302 043.00 | 1 594 590.00 | | 1 302 043.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 139.00 | 58 560.00 | | 139.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 30 369.00 | 39 605.00 | | 30 369.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 11 963.00 | | | 11 963.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 156 595.00 | | | 156 595.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 108 008.00 | 20 300.00 | 29.00 | 108 008.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 426.00 | 1 115.00 | | 10 426.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 97 582.00 | 19 185.00 | 29.00 | 97 582.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
6T Sur comptes clients | 12 698.00 | | 1 035.00 | 12 698.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 12 698.00 | | 1 035.00 | 12 698.00 |
7C TOTAL GENERAL | 52 698.00 | | 1 035.00 | 52 698.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 1 035.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 123 293.00 | 123 293.00 | | 123 293.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 24 772.00 | 24 772.00 | | 24 772.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 71 421.00 | 71 421.00 | | 71 421.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 32 013.00 | 32 013.00 | | 32 013.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 640.00 | | 2 640.00 | 2 640.00 |
UX Autres créances clients | 179 845.00 | 179 845.00 | | 179 845.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 111.00 | 3 111.00 | | 3 111.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 212.00 | 212.00 | | 212.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 13 996.00 | | 13 996.00 | 13 996.00 |
VB T. V. A. | 8 088.00 | 8 088.00 | | 8 088.00 |
VC Groupe et associés | 15 500.00 | 15 500.00 | | 15 500.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 55 367.00 | 55 367.00 | | 55 367.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 29 940.00 | 12 563.00 | 17 377.00 | 29 940.00 |
VI Groupe et associés | 50.00 | 50.00 | | 50.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 61 000.00 | | | 61 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 5 885.00 | | | 5 885.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 933.00 | 3 933.00 | | 3 933.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 645.00 | 645.00 | | 645.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 42 109.00 | 42 109.00 | | 42 109.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 546.00 | 2 546.00 | | 2 546.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 271 979.00 | 255 343.00 | 16 636.00 | 271 979.00 |
VW T.V.A. | 60 326.00 | 60 326.00 | | 60 326.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 397 828.00 | 380 451.00 | 17 377.00 | 397 828.00 |