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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 11 963.00 | 10 426.00 | 1 537.00 | 11 963.00 |
AP Constructions | 35 127.00 | 17 678.00 | 17 449.00 | 35 127.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 42 465.00 | 25 385.00 | 17 080.00 | 42 465.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 79 004.00 | 54 519.00 | 24 484.00 | 79 004.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 640.00 | | 2 640.00 | 2 640.00 |
BJ TOTAL (I) | 171 209.00 | 108 008.00 | 63 201.00 | 171 209.00 |
BT Marchandises | 53 850.00 | | 53 850.00 | 53 850.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 381 688.00 | 12 698.00 | 368 990.00 | 381 688.00 |
BZ Autres créances | 44 784.00 | | 44 784.00 | 44 784.00 |
CF Disponibilités | 106 772.00 | | 106 772.00 | 106 772.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 823.00 | | 2 823.00 | 2 823.00 |
CJ TOTAL (II) | 589 918.00 | 12 698.00 | 577 220.00 | 589 918.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 761 126.00 | 120 706.00 | 640 420.00 | 761 126.00 |
CU Autres participations | 10.00 | | 10.00 | 10.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DG Autres réserves | 9 222.00 | 18 647.00 | | 9 222.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 58 560.00 | 60 575.00 | | 58 560.00 |
DL TOTAL (I) | 100 782.00 | 112 222.00 | | 100 782.00 |
DP Provisions pour risques | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 30 232.00 | 8 814.00 | | 30 232.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 50.00 | 8 310.00 | | 50.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 274 090.00 | 66 690.00 | | 274 090.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 191 054.00 | 153 433.00 | | 191 054.00 |
EA Autres dettes | 4 212.00 | | | 4 212.00 |
EC TOTAL (IV) | 499 638.00 | 237 248.00 | | 499 638.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 640 420.00 | 389 470.00 | | 640 420.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 497 315.00 | 232 422.00 | | 497 315.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 812 867.00 | | 812 867.00 | 812 867.00 |
FG Production vendue services | 834 260.00 | | 834 260.00 | 834 260.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 647 127.00 | | 1 647 127.00 | 1 647 127.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 633.00 | |
FQ Autres produits | | | 7.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 652 766.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 139 660.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -14 277.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 283 111.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 578 162.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 16 452.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 378 313.00 | |
FZ Charges sociales | | | 164 202.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 24 899.00 | |
GE Autres charges | | | 316.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 570 838.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 81 929.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 290.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 71.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 360.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 85.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 85.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 276.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 82 204.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 4 416.00 | 4 620.00 | | 4 416.00 |
A2 TOTAL ACTIF | | -4 244.00 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 24.00 | 48.00 | | 24.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 24.00 | 48.00 | | 24.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 6 340.00 | 68.00 | | 6 340.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 60.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 340.00 | 128.00 | | 6 340.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -6 316.00 | -80.00 | | -6 316.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 17 328.00 | 13 909.00 | | 17 328.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 653 150.00 | 1 381 161.00 | | 1 653 150.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 594 590.00 | 1 320 587.00 | | 1 594 590.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 58 560.00 | 60 575.00 | | 58 560.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 46 954.00 | 41 315.00 | | 46 954.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 163 363.00 | | 7 845.00 | 163 363.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 650.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 171 209.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 11 963.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 156 595.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 11 963.00 | | | 11 963.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 148 750.00 | | 7 845.00 | 148 750.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 650.00 | | | 2 650.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 83 109.00 | 24 899.00 | | 83 109.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 869.00 | 2 557.00 | | 7 869.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 75 240.00 | 22 342.00 | | 75 240.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
6T Sur comptes clients | 13 915.00 | | 1 217.00 | 13 915.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 13 915.00 | | 1 217.00 | 13 915.00 |
7C TOTAL GENERAL | 53 915.00 | | 1 217.00 | 53 915.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 1 217.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 274 090.00 | 274 090.00 | | 274 090.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 56 667.00 | 56 667.00 | | 56 667.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 52 128.00 | 52 128.00 | | 52 128.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 3 254.00 | 3 254.00 | | 3 254.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 212.00 | 4 212.00 | | 4 212.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 640.00 | | 2 640.00 | 2 640.00 |
UX Autres créances clients | 366 450.00 | 366 450.00 | | 366 450.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 575.00 | 1 575.00 | | 1 575.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 297.00 | 297.00 | | 297.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 15 238.00 | 15 238.00 | | 15 238.00 |
VB T. V. A. | 2 478.00 | 2 478.00 | | 2 478.00 |
VC Groupe et associés | 31 947.00 | 31 947.00 | | 31 947.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 25 407.00 | 25 407.00 | | 25 407.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 4 825.00 | 2 503.00 | 2 323.00 | 4 825.00 |
VI Groupe et associés | 50.00 | 50.00 | | 50.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 314.00 | 3 314.00 | | 3 314.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 487.00 | 8 487.00 | | 8 487.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 823.00 | 2 823.00 | | 2 823.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 431 935.00 | 429 295.00 | 2 640.00 | 431 935.00 |
VW T.V.A. | 75 691.00 | 75 691.00 | | 75 691.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 499 638.00 | 497 315.00 | 2 323.00 | 499 638.00 |