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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 926 526.00 | | 926 526.00 | 926 526.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 277 987.00 | | 277 987.00 | 277 987.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 11 810.00 | 9 214.00 | 2 596.00 | 11 810.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 216 322.00 | 9 214.00 | 1 207 108.00 | 1 216 322.00 |
BZ Autres créances | 240 453.00 | | 240 453.00 | 240 453.00 |
CF Disponibilités | 65 454.00 | | 65 454.00 | 65 454.00 |
CJ TOTAL (II) | 305 908.00 | | 305 908.00 | 305 908.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 522 230.00 | 9 214.00 | 1 513 016.00 | 1 522 230.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 107 000.00 | | | 107 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 700.00 | | | 10 700.00 |
DH Report à nouveau | 175 669.00 | | | 175 669.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 271 346.00 | | | 271 346.00 |
DL TOTAL (I) | 564 715.00 | | | 564 715.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 499 603.00 | | | 499 603.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 142 538.00 | | | 142 538.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 28 585.00 | | | 28 585.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 72 127.00 | | | 72 127.00 |
EA Autres dettes | 205 448.00 | | | 205 448.00 |
EC TOTAL (IV) | 948 301.00 | | | 948 301.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 513 016.00 | | | 1 513 016.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 402 364.00 | | | 402 364.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 824 630.00 | | 824 630.00 | 824 630.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 824 630.00 | | 824 630.00 | 824 630.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 10 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 27 996.00 | |
FQ Autres produits | | | 17.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 862 643.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 176 128.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 22 446.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 250 628.00 | |
FZ Charges sociales | | | 46 653.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 340.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 497 195.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 365 448.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 528.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 528.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 528.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 361 920.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 627.00 | | | 1 627.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 627.00 | | | 1 627.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 701.00 | | | 1 701.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 701.00 | | | 1 701.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -74.00 | | | -74.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 90 500.00 | | | 90 500.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 864 270.00 | | | 864 270.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 592 924.00 | | | 592 924.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 271 346.00 | | | 271 346.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 949 892.00 | | 266 430.00 | 949 892.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 216 322.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 204 512.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 11 810.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 939 912.00 | | 264 600.00 | 939 912.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 9 980.00 | | 1 830.00 | 9 980.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 7 873.00 | 1 340.00 | | 7 873.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 7 873.00 | 1 340.00 | | 7 873.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 28 585.00 | 28 585.00 | | 28 585.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 13 217.00 | 13 217.00 | | 13 217.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 53 189.00 | 53 189.00 | | 53 189.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 405.00 | 1 405.00 | | 1 405.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 205 448.00 | 205 448.00 | | 205 448.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 780.00 | 3 780.00 | | 3 780.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 499 603.00 | 76 223.00 | 283 547.00 | 499 603.00 |
VI Groupe et associés | 142 538.00 | 19 982.00 | 81 926.00 | 142 538.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 299 000.00 | | | 299 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 35 038.00 | | | 35 038.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 315.00 | 4 315.00 | | 4 315.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 236 673.00 | 236 673.00 | | 236 673.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 240 453.00 | 240 453.00 | | 240 453.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 948 301.00 | 402 364.00 | 365 473.00 | 948 301.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 21 736.00 | | | 21 736.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 24 472.00 | | | 24 472.00 |
ST Autres comptes | 91 136.00 | | | 91 136.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 60 520.00 | | | 60 520.00 |
YW Taxe professionnelle | 710.00 | | | 710.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 22 446.00 | | | 22 446.00 |
ZE Dividendes | 220 000.00 | | | 220 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 176 128.00 | | | 176 128.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |