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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 074 816.00 | | 1 074 816.00 | 1 074 816.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 277 987.00 | | 277 987.00 | 277 987.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 13 752.00 | 10 893.00 | 2 859.00 | 13 752.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 366 555.00 | 10 893.00 | 1 355 661.00 | 1 366 555.00 |
BZ Autres créances | 293 383.00 | | 293 383.00 | 293 383.00 |
CF Disponibilités | 51 610.00 | | 51 610.00 | 51 610.00 |
CJ TOTAL (II) | 344 993.00 | | 344 993.00 | 344 993.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 711 547.00 | 10 893.00 | 1 700 654.00 | 1 711 547.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 107 000.00 | | | 107 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 700.00 | | | 10 700.00 |
DH Report à nouveau | 247 015.00 | | | 247 015.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 296 107.00 | | | 296 107.00 |
DL TOTAL (I) | 660 822.00 | | | 660 822.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 648 267.00 | | | 648 267.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 122 709.00 | | | 122 709.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 29 690.00 | | | 29 690.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 61 727.00 | | | 61 727.00 |
EA Autres dettes | 177 439.00 | | | 177 439.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 039 832.00 | | | 1 039 832.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 700 654.00 | | | 1 700 654.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 522 765.00 | | | 522 765.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 122 709.00 | | | 122 709.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 032 435.00 | | 1 032 435.00 | 1 032 435.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 032 435.00 | | 1 032 435.00 | 1 032 435.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 6 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 27 996.00 | |
FQ Autres produits | | | 24.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 066 455.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 192 059.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 41 319.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 372 101.00 | |
FZ Charges sociales | | | 100 566.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 679.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 707 727.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 358 728.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 966.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 966.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 966.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 352 762.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 27 996.00 | | | 27 996.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 37 404.00 | | | 37 404.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 37 404.00 | | | 37 404.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 32 404.00 | | | 32 404.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 89 059.00 | | | 89 059.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 103 859.00 | | | 1 103 859.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 807 752.00 | | | 807 752.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 296 107.00 | | | 296 107.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 216 322.00 | | 150 233.00 | 1 216 322.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 366 555.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 352 802.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 13 752.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 204 512.00 | | 148 290.00 | 1 204 512.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 11 810.00 | | 1 943.00 | 11 810.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 9 214.00 | 1 679.00 | | 9 214.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 9 214.00 | 1 679.00 | | 9 214.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 29 690.00 | 29 690.00 | | 29 690.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 20 189.00 | 20 189.00 | | 20 189.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 30 646.00 | 30 646.00 | | 30 646.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 994.00 | 994.00 | | 994.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 177 439.00 | 177 439.00 | | 177 439.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 710.00 | 3 710.00 | | 3 710.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 648 267.00 | 131 201.00 | 346 556.00 | 648 267.00 |
VI Groupe et associés | 122 709.00 | 122 709.00 | | 122 709.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 268 690.00 | | | 268 690.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 120 016.00 | | | 120 016.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 898.00 | 9 898.00 | | 9 898.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 289 673.00 | 289 673.00 | | 289 673.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 293 383.00 | 293 383.00 | | 293 383.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 039 832.00 | 522 765.00 | 346 556.00 | 1 039 832.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 40 720.00 | | | 40 720.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 25 223.00 | | | 25 223.00 |
ST Autres comptes | 96 333.00 | | | 96 333.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 70 503.00 | | | 70 503.00 |
YW Taxe professionnelle | 599.00 | | | 599.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 41 319.00 | | | 41 319.00 |
ZE Dividendes | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 192 059.00 | | | 192 059.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 7.00 | | | 7.00 |