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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 1 902 032.00 | 1 063 324.00 | 838 708.00 | 1 902 032.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 1 902 032.00 | 1 063 324.00 | 838 708.00 | 1 902 032.00 |
072 Créances – Autres | 1 274.00 | | 1 274.00 | 1 274.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
084 Disponibilités | 33 612.00 | | 33 612.00 | 33 612.00 |
092 Charges constatées d’avance | 357.00 | | 357.00 | 357.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 38 244.00 | | 38 244.00 | 38 244.00 |
110 Total général Actif | 1 940 277.00 | 1 063 324.00 | 876 952.00 | 1 940 277.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 500.00 | |
134 Report à nouveau | | | -433 362.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 14 586.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -411 276.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 150 628.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 2 106.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 1 135 407.00 | | |
172 Autres dettes | | | 1 135 493.00 | |
176 Total des dettes | | | 1 288 228.00 | |
180 Total général Passif | | | 876 952.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 6 699.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 73 002.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 124 747.00 | | | 124 747.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 124 748.00 | | | 124 748.00 |
242 Autres charges externes. | 7 560.00 | | | 7 560.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 973.00 | | | 973.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 8 425.00 | | | 8 425.00 |
252 Charges sociales | 20.00 | | | 20.00 |
254 Dotations aux amortissements | 85 278.00 | | | 85 278.00 |
262 Autres charges | 1.00 | | | 1.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 101 285.00 | | | 101 285.00 |
270 Résultat d’exploitation | 23 462.00 | | | 23 462.00 |
290 Produits exceptionnels | 63.00 | | | 63.00 |
294 Charges financières | 8 938.00 | | | 8 938.00 |
310 Bénéfice ou perte | 14 586.00 | | | 14 586.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 3 558.00 | | | 3 558.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 3 140.00 | | | 3 140.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 1 897 206.00 | | | 1 897 206.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 6 699.00 | | | 6 699.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 1 872.00 | | | 1 872.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 8 211.00 | | | 8 211.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 1 068.00 | | | 1 068.00 |