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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 780.00 | 3 780.00 | | 3 780.00 |
AH Fonds commercial | 110 000.00 | | 110 000.00 | 110 000.00 |
AP Constructions | 9 788.00 | 2 955.00 | 6 833.00 | 9 788.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 284 173.00 | 259 765.00 | 24 407.00 | 284 173.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 15 288.00 | 12 865.00 | 2 423.00 | 15 288.00 |
BH Autres immobilisations financières | 20.00 | | 20.00 | 20.00 |
BJ TOTAL (I) | 423 049.00 | 279 365.00 | 143 684.00 | 423 049.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 168 567.00 | 4 003.00 | 164 564.00 | 168 567.00 |
BZ Autres créances | 5 625.00 | | 5 625.00 | 5 625.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 433 002.00 | | 433 002.00 | 433 002.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 918.00 | | 2 918.00 | 2 918.00 |
CJ TOTAL (II) | 610 112.00 | 4 003.00 | 606 109.00 | 610 112.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 033 161.00 | 283 368.00 | 749 793.00 | 1 033 161.00 |
CP Parts à moins d’un an | 20.00 | | | 20.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 215 770.00 | 245 412.00 | | 215 770.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 65 313.00 | 40 663.00 | | 65 313.00 |
DL TOTAL (I) | 289 883.00 | 294 875.00 | | 289 883.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 206 187.00 | 15 140.00 | | 206 187.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 688.00 | 688.00 | | 688.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 85 473.00 | 51 428.00 | | 85 473.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 166 086.00 | 160 333.00 | | 166 086.00 |
EA Autres dettes | 1 477.00 | 2 973.00 | | 1 477.00 |
EC TOTAL (IV) | 459 910.00 | 230 562.00 | | 459 910.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 749 793.00 | 525 437.00 | | 749 793.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 300 170.00 | 221 875.00 | | 300 170.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 342 346.00 | | 119 646.00 | 342 346.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 20.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 38 942.00 | 423 049.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 516.00 | 113 780.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 38 426.00 | 309 249.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 296.00 | | 110 000.00 | 4 296.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 338 030.00 | | 9 646.00 | 338 030.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 20.00 | | | 20.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 298 453.00 | 19 099.00 | 38 187.00 | 298 453.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 296.00 | | 516.00 | 4 296.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 294 157.00 | 19 099.00 | 37 671.00 | 294 157.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 4 148.00 | 1 120.00 | 1 265.00 | 4 148.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 148.00 | 1 120.00 | 1 265.00 | 4 148.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 148.00 | 1 120.00 | 1 265.00 | 4 148.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 120.00 | 1 265.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 85 473.00 | 85 473.00 | | 85 473.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 74 119.00 | 74 119.00 | | 74 119.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 38 798.00 | 38 798.00 | | 38 798.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 9 920.00 | 9 920.00 | | 9 920.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 477.00 | 1 477.00 | | 1 477.00 |
UT Autres immobilisations financières | 20.00 | 20.00 | | 20.00 |
UX Autres créances clients | 164 036.00 | 164 036.00 | | 164 036.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 41.00 | 41.00 | | 41.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 4 531.00 | 4 531.00 | | 4 531.00 |
VB T. V. A. | 4 462.00 | 4 462.00 | | 4 462.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 206 187.00 | 46 446.00 | 158 053.00 | 206 187.00 |
VI Groupe et associés | 8 768.00 | 8 768.00 | | 8 768.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 210 000.00 | | | 210 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 19 021.00 | | | 19 021.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 454.00 | 454.00 | | 454.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 122.00 | 1 122.00 | | 1 122.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 918.00 | 2 918.00 | | 2 918.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 177 130.00 | 177 130.00 | | 177 130.00 |
VW T.V.A. | 34 715.00 | 34 715.00 | | 34 715.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 459 910.00 | 300 170.00 | 158 053.00 | 459 910.00 |