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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 780.00 | 3 780.00 | | 3 780.00 |
AH Fonds commercial | 110 000.00 | | 110 000.00 | 110 000.00 |
AP Constructions | 13 499.00 | 4 087.00 | 9 412.00 | 13 499.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 314 681.00 | 257 102.00 | 57 579.00 | 314 681.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 36 097.00 | 19 732.00 | 16 365.00 | 36 097.00 |
BH Autres immobilisations financières | 20.00 | | 20.00 | 20.00 |
BJ TOTAL (I) | 478 077.00 | 284 701.00 | 193 376.00 | 478 077.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 152 755.00 | 2 928.00 | 149 827.00 | 152 755.00 |
BZ Autres créances | 17 465.00 | | 17 465.00 | 17 465.00 |
CF Disponibilités | 378 022.00 | | 378 022.00 | 378 022.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 651.00 | | 3 651.00 | 3 651.00 |
CJ TOTAL (II) | 551 893.00 | 2 928.00 | 548 965.00 | 551 893.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 029 970.00 | 287 629.00 | 742 341.00 | 1 029 970.00 |
CP Parts à moins d’un an | 20.00 | | | 20.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 229 083.00 | 215 770.00 | | 229 083.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 60 124.00 | 65 313.00 | | 60 124.00 |
DL TOTAL (I) | 298 007.00 | 289 883.00 | | 298 007.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 159 759.00 | 206 187.00 | | 159 759.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 694.00 | 688.00 | | 694.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 113 150.00 | 85 473.00 | | 113 150.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 170 204.00 | 166 086.00 | | 170 204.00 |
EA Autres dettes | 527.00 | 1 477.00 | | 527.00 |
EC TOTAL (IV) | 444 334.00 | 459 910.00 | | 444 334.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 742 341.00 | 749 793.00 | | 742 341.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 328 581.00 | 300 170.00 | | 328 581.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 423 049.00 | | 72 978.00 | 423 049.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 20.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 17 950.00 | 478 077.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 113 780.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 17 950.00 | 364 277.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 113 780.00 | | | 113 780.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 309 249.00 | | 72 978.00 | 309 249.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 20.00 | | | 20.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 279 365.00 | 23 285.00 | 17 950.00 | 279 365.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 780.00 | | | 3 780.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 275 585.00 | 23 285.00 | 17 950.00 | 275 585.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 4 003.00 | 1 523.00 | 2 598.00 | 4 003.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 003.00 | 1 523.00 | 2 598.00 | 4 003.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 003.00 | 1 523.00 | 2 598.00 | 4 003.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 523.00 | 2 598.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 113 150.00 | 113 150.00 | | 113 150.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 72 850.00 | 72 850.00 | | 72 850.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 34 732.00 | 34 732.00 | | 34 732.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 527.00 | 527.00 | | 527.00 |
UT Autres immobilisations financières | 20.00 | 20.00 | | 20.00 |
UX Autres créances clients | 149 438.00 | 149 438.00 | | 149 438.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 3 317.00 | 3 317.00 | | 3 317.00 |
VB T. V. A. | 12 018.00 | 12 018.00 | | 12 018.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 159 759.00 | 44 006.00 | 115 753.00 | 159 759.00 |
VI Groupe et associés | 35 174.00 | 35 174.00 | | 35 174.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 46 367.00 | | | 46 367.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 625.00 | 4 625.00 | | 4 625.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 526.00 | 526.00 | | 526.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 822.00 | 822.00 | | 822.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 651.00 | 3 651.00 | | 3 651.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 173 891.00 | 173 891.00 | | 173 891.00 |
VW T.V.A. | 27 615.00 | 27 615.00 | | 27 615.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 444 334.00 | 328 581.00 | 115 753.00 | 444 334.00 |