| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 420.00 | 3 496.00 | 1 924.00 | 5 420.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 111 992.00 | 59 355.00 | 52 637.00 | 111 992.00 |
AP Constructions | 497 105.00 | 257 668.00 | 239 437.00 | 497 105.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 86 939.00 | 83 205.00 | 3 734.00 | 86 939.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 36 949.00 | 24 464.00 | 12 485.00 | 36 949.00 |
BH Autres immobilisations financières | 300.00 | | 300.00 | 300.00 |
BJ TOTAL (I) | 738 705.00 | 428 188.00 | 310 517.00 | 738 705.00 |
BT Marchandises | 197 557.00 | | 197 557.00 | 197 557.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 179 515.00 | | 179 515.00 | 179 515.00 |
BZ Autres créances | 8 230.00 | | 8 230.00 | 8 230.00 |
CF Disponibilités | 133 551.00 | | 133 551.00 | 133 551.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 155.00 | | 2 155.00 | 2 155.00 |
CJ TOTAL (II) | 521 008.00 | | 521 008.00 | 521 008.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 259 713.00 | 428 188.00 | 831 525.00 | 1 259 713.00 |
CP Parts à moins d’un an | 300.00 | | | 300.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 88 467.00 | 88 467.00 | | 88 467.00 |
DH Report à nouveau | 29 225.00 | | | 29 225.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 20 509.00 | 29 225.00 | | 20 509.00 |
DJ Subventions d’investissement | 34 043.00 | 37 825.00 | | 34 043.00 |
DL TOTAL (I) | 216 244.00 | 199 517.00 | | 216 244.00 |
DQ Provisions pour charges | 9 735.00 | 9 735.00 | | 9 735.00 |
DR TOTAL (IV) | 9 735.00 | 9 735.00 | | 9 735.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 8 849.00 | 13 575.00 | | 8 849.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 405 894.00 | 519 706.00 | | 405 894.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 1 110.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 121 133.00 | 123 570.00 | | 121 133.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 69 545.00 | 56 956.00 | | 69 545.00 |
EA Autres dettes | 125.00 | 217.00 | | 125.00 |
EC TOTAL (IV) | 605 546.00 | 715 134.00 | | 605 546.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 831 525.00 | 924 386.00 | | 831 525.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 405 894.00 | | | 405 894.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 932 489.00 | | 932 489.00 | 932 489.00 |
FG Production vendue services | 96 050.00 | | 96 050.00 | 96 050.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 028 539.00 | | 1 028 539.00 | 1 028 539.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 28 790.00 | |
FQ Autres produits | | | 14.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 057 343.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 511 718.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 69 625.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 593.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 180 321.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 27 958.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 141 922.00 | |
FZ Charges sociales | | | 42 470.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 40 979.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 779.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 016 365.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 40 978.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 13 416.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 13 416.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -13 416.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 27 562.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 783.00 | 4 283.00 | | 3 783.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 783.00 | 4 283.00 | | 3 783.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 850.00 | | | 5 850.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 500.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 850.00 | 500.00 | | 5 850.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 068.00 | 3 783.00 | | -2 068.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 985.00 | 9 076.00 | | 4 985.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 061 125.00 | 1 133 900.00 | | 1 061 125.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 040 616.00 | 1 104 675.00 | | 1 040 616.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 20 509.00 | 29 225.00 | | 20 509.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 734 003.00 | | 4 702.00 | 734 003.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 300.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 738 705.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 117 412.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 620 993.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 114 992.00 | | 2 420.00 | 114 992.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 618 711.00 | | 2 282.00 | 618 711.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 300.00 | | | 300.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 387 209.00 | 40 979.00 | | 387 209.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 58 028.00 | 4 823.00 | | 58 028.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 329 181.00 | 36 156.00 | | 329 181.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 9 735.00 | | | 9 735.00 |
6T Sur comptes clients | 473.00 | | 473.00 | 473.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 473.00 | | 473.00 | 473.00 |
7C TOTAL GENERAL | 10 208.00 | | 473.00 | 10 208.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 473.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 121 133.00 | 121 133.00 | | 121 133.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 27 915.00 | 27 915.00 | | 27 915.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 22 454.00 | 22 454.00 | | 22 454.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 125.00 | 125.00 | | 125.00 |
UT Autres immobilisations financières | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
UX Autres créances clients | 179 515.00 | 179 515.00 | | 179 515.00 |
VB T. V. A. | 1 684.00 | 1 684.00 | | 1 684.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 8 850.00 | 4 797.00 | 4 053.00 | 8 850.00 |
VI Groupe et associés | 405 894.00 | 405 894.00 | | 405 894.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 4 726.00 | | | 4 726.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 457.00 | 457.00 | | 457.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 053.00 | 6 053.00 | | 6 053.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 088.00 | 6 088.00 | | 6 088.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 155.00 | 2 155.00 | | 2 155.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 190 200.00 | 190 200.00 | | 190 200.00 |
VW T.V.A. | 13 122.00 | 13 122.00 | | 13 122.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 605 547.00 | 601 494.00 | 4 053.00 | 605 547.00 |