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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 420.00 | 4 303.00 | 1 117.00 | 5 420.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 111 992.00 | 63 681.00 | 48 310.00 | 111 992.00 |
AP Constructions | 497 105.00 | 281 891.00 | 215 214.00 | 497 105.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 89 108.00 | 85 387.00 | 3 721.00 | 89 108.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 37 798.00 | 31 629.00 | 6 168.00 | 37 798.00 |
BH Autres immobilisations financières | 300.00 | | 300.00 | 300.00 |
BJ TOTAL (I) | 741 725.00 | 466 893.00 | 274 831.00 | 741 725.00 |
BT Marchandises | 213 604.00 | | 213 604.00 | 213 604.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 208.00 | | 208.00 | 208.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 134 527.00 | | 134 527.00 | 134 527.00 |
BZ Autres créances | 4 310.00 | | 4 310.00 | 4 310.00 |
CF Disponibilités | 109 175.00 | | 109 175.00 | 109 175.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 204.00 | | 10 204.00 | 10 204.00 |
CJ TOTAL (II) | 472 030.00 | | 472 030.00 | 472 030.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 213 755.00 | 466 893.00 | 746 862.00 | 1 213 755.00 |
CP Parts à moins d’un an | 300.00 | | | 300.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 88 466.00 | 88 466.00 | | 88 466.00 |
DH Report à nouveau | 49 734.00 | 29 225.00 | | 49 734.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 9 283.00 | 20 509.00 | | 9 283.00 |
DJ Subventions d’investissement | 30 260.00 | 34 042.00 | | 30 260.00 |
DL TOTAL (I) | 221 744.00 | 216 243.00 | | 221 744.00 |
DQ Provisions pour charges | 9 735.00 | 9 735.00 | | 9 735.00 |
DR TOTAL (IV) | 9 735.00 | 9 735.00 | | 9 735.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 052.00 | 8 849.00 | | 4 052.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 339 149.00 | 405 894.00 | | 339 149.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 124 578.00 | 121 133.00 | | 124 578.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 47 355.00 | 69 544.00 | | 47 355.00 |
EA Autres dettes | 19.00 | 125.00 | | 19.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 227.00 | | | 227.00 |
EC TOTAL (IV) | 515 382.00 | 605 546.00 | | 515 382.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 746 862.00 | 831 525.00 | | 746 862.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 339 149.00 | | | 339 149.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 887 210.00 | | 887 210.00 | 887 210.00 |
FG Production vendue services | 76 883.00 | | 76 883.00 | 76 883.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 964 094.00 | | 964 094.00 | 964 094.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 21 820.00 | |
FQ Autres produits | | | 202.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 986 116.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 545 862.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -16 046.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 400.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 177 583.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 29 244.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 141 954.00 | |
FZ Charges sociales | | | 46 454.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 38 705.00 | |
GE Autres charges | | | 107.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 966 266.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 19 850.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 11 558.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 11 558.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -11 558.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 8 292.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 782.00 | 3 782.00 | | 3 782.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 782.00 | 3 782.00 | | 3 782.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 5 850.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 5 850.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 782.00 | -2 067.00 | | 3 782.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 791.00 | 4 985.00 | | 2 791.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 989 899.00 | 1 061 125.00 | | 989 899.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 980 615.00 | 1 040 616.00 | | 980 615.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 9 283.00 | 20 509.00 | | 9 283.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 738 705.00 | | 3 020.00 | 738 705.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 300.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 741 725.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 117 412.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 624 013.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 117 412.00 | | | 117 412.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 620 993.00 | | 3 020.00 | 620 993.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 300.00 | | | 300.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 428 188.00 | 38 706.00 | | 428 188.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 62 851.00 | 5 134.00 | | 62 851.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 365 337.00 | 33 572.00 | | 365 337.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 9 735.00 | | | 9 735.00 |
7C TOTAL GENERAL | 9 735.00 | | | 9 735.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 124 578.00 | 124 578.00 | | 124 578.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 23 163.00 | 23 163.00 | | 23 163.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 038.00 | 10 038.00 | | 10 038.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 19.00 | 19.00 | | 19.00 |
8L Produits constatés d’avance | 228.00 | 228.00 | | 228.00 |
UT Autres immobilisations financières | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 134 527.00 | 134 527.00 | | 134 527.00 |
VB T. V. A. | 284.00 | 284.00 | | 284.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 4 053.00 | 4 053.00 | | 4 053.00 |
VI Groupe et associés | 339 150.00 | 339 150.00 | | 339 150.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 4 797.00 | | | 4 797.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 193.00 | 2 193.00 | | 2 193.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 658.00 | 4 658.00 | | 4 658.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 834.00 | 1 834.00 | | 1 834.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 204.00 | 10 204.00 | | 10 204.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 149 342.00 | 149 342.00 | | 149 342.00 |
VW T.V.A. | 9 496.00 | 9 496.00 | | 9 496.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 515 383.00 | 515 383.00 | | 515 383.00 |